יצירת מזומנים חלשהתזרים מזומנים שוטף ושלילי ותזרים מזומנים חופשי שלילי ומתמשך לאורך מספר שנים מעיד כי הפעילות של טי די אייץ' הולדינגז אינה מממנת את עצמה, ויוצרת תלות מתמשכת במימון חיצוני או בהון מניות. גרעון מבני זה בתזרים המזומנים מגביל השקעה מחדש, מגדיל סיכון לדילול או למינוף, ומכביד על יציבות הפעילות ללא מסלול ברור לתזרים מזומנים חופשי חיובי.
הפסדי תפעול ותנודתיות בשולי רווחהפסדי תפעול מתמשכים ורווח גולמי שלילי לאחרונה מצביעים על כך שפעילות הליבה של טי די אייץ' הולדינגז מתקשה להמיר מכירות לרווחים בני קיימא. תנודתיות מתמשכת בשולי הרווח פוגעת ביכולת לחזות את ייצור תזרימי המזומנים ומרמזת כי הרווחים עשויים להישען על פריטים לא תפעוליים, כך שהרווחיות המתמשכת אינה ודאית ללא שינויים מבניים.
עלייה בחוב בשנת 2025העלייה בחוב במהלך 2025 מבטלת את הפחתת המינוף שבוצעה קודם לכן ומגבירה את הסיכון לנטל מיחזור חוב וריבית אם תזרימי המזומנים יישארו שליליים. המינוף הגבוה מצמצם את הגמישות הפיננסית, עלול להגביל אפשרויות אסטרטגיות, ומגדיל את ההסתברות שהנהלת טי די אייץ' הולדינגז תידרש לתת עדיפות לנזילות על פני צמיחה בטווח הבינוני.