פרמה-פיקס שירותים סביבתיים (PESI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.61 | 2.29 | 1.18 | 1.04 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.54 | 2.23 | 1.13 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.52 | 1.32 | 0.29 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.44 | -0.32 | -0.52 | 0.08 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | -0.48 | -0.67 | 0.25 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -25.52 | -19.13 | -26.81 | 8.37 | -1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.26M | -1.52M | 15.37M | -8.81M | -9.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.76 | 1.56 | 2.00 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | -17.74 | -9.81 | -15.92 | 3.20 | -1.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -65.82 | -37.37 | -29.09 | 1.82 | -30.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.25 | 0.36 | 0.47 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.95 | 0.87 | 1.87 | -0.43 | -1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.88% | 9.59% | 0.00% | 18.24% | 13.61% |
| שיעור EBIT | -31.36% | -16.78% | -24.80% | 1.40% | -4.84% |
| שיעור EBITDA | -28.10% | -13.93% | -21.82% | 4.26% | -1.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -33.38% | -19.03% | -26.53% | 0.84% | -7.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -31.86% | -17.29% | -25.60% | 1.04% | -5.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -37.04% | -22.35% | -33.80% | 0.54% | -5.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -31.86% | -17.29% | -33.10% | 1.02% | -4.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.26% | 129.25% | 132.01% | 51.87% | 106.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.45% | 90.89% | 96.51% | 123.68% | 66.50% |
| תשואה על הנכסים | -20.80% | -15.66% | -20.54% | 0.62% | -5.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -40.97% | -27.49% | -32.02% | 1.23% | -10.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.63% | -17.92% | -20.82% | 1.43% | -11.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.09% | -17.58% | -20.50% | 1.37% | -9.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.40% | -17.91% | -23.14% | 0.71% | -6.29% |
| תשואת רווחים | -8.58% | -5.93% | -11.97% | 0.46% | -8.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.91 | 3.08 | 3.57 | 4.94 | 4.58 |
| מחזור זכאים | 6.50 | 7.96 | 9.28 | 7.66 | 5.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 35.67 | 43.79 | 63.52 | 74.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 422.42 | 2.59 | 4.27 | 3.37 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.70 | 0.61 | 1.14 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.71 | 2.93 | 3.59 | 33.05 | 28.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.07 | 82.78 | 71.29 | 31.92 | 22.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.23 | 118.42 | 102.30 | 73.84 | 79.75 |
| ימי מלאי | 0 | 10.23 | 8.34 | 5.75 | 4.87 |
| ימי אשראי מספקים | 56.16 | 45.87 | 39.35 | 47.67 | 61.79 |
| מחזור תפעולי | 125.23 | 128.65 | 110.64 | 79.59 | 84.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.79 | -0.58 | -0.98 | 0.48 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.10 | -0.84 | -1.25 | 0.33 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.25 | 0.27 | 0.15 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.39 | 1.44 | 1.28 | 0.69 | 2.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.58 | -2.28 | -3.61 | 3.18 | -0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.58 | -2.28 | -3.61 | 3.18 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.01 | -2.49 | -3.03 | 1.10 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.27 | -0.17 | -0.25 | 0.07 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.26% | -6.65% | -11.28% | 4.18% | -3.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.02 | -16.79 | -8.32 | 218.88 | -12.28 |
| מכפיל מכירות | 4.62 | 3.77 | 2.82 | 1.18 | 0.66 |
| מכפיל הון | 4.23 | 4.64 | 2.67 | 2.70 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.11 | -15.04 | -8.86 | 23.94 | -29.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.71 | -21.62 | -11.32 | 16.40 | -84.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 0.38 | 0.00 | -1.95 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.23 | 4.64 | 2.67 | 2.70 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | -15.49 | -26.19 | -11.07 | 27.32 | -37.18 |
| שווי חברה | 248.89M | 225.02M | 142.74M | 104.52M | 48.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.49 | -26.19 | -11.07 | 27.32 | -37.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.35 | 3.65 | 2.41 | 1.16 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.41 | -14.55 | -7.58 | 23.57 | -30.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.83 | -20.93 | -9.68 | 16.15 | -87.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.37 | 2.12 | 3.41 | 2.15 | 2.06 |
| הון עצמי למניה | 2.94 | 2.72 | 4.14 | 2.92 | 2.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.29 | 0.02 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 2.88 | 3.34 | 3.92 | 6.64 | 5.32 |
| רווח נקי למניה | -1.07 | -0.75 | -1.33 | 0.04 | -0.29 |
| נטל מס | 1.16 | 1.29 | 1.32 | 0.52 | 1.06 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 0.74 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 1.01 | 0.75 | 7.05 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD