ניתוח באמצעות AI של פרמה-פיקס שירותים סביבתיים (PESI)
פרמה-פיקס שירותים סביבתיים (NASDAQ:PESI)
- דירוג:
- 50ניטרלי
- מחיר יעד:
- $12.00(▼37.82% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.09.2026
הציון של PESI נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל הידרדרות ברווחיות ושריפת מזומנים משמעותית, אשר עולות במשקלן על החוזקה של המאזן. שיחת הוועידה על התוצאות מוסיפה תמיכה מסוימת באמצעות שיפור בנראות הצבר והתחזקות הנזילות, אך חולשה תפעולית בטווח הקרוב וסיכוני האצה ותזמון עדיין נותרו בעינם. הניתוח הטכני והתמחור הם ניטרליים עד חלשים, ומספקים קיזוז מוגבל.
גורמים חיוביים
זכיות בחוזים
בחירה בפרמה-פיקס שירותים סביבתיים כקבלנית משנה ברכש הגרוטינג של משרד האנרגיה בהנפורד מציבה את פרמה-פיקס שירותים סביבתיים בעמדה לזכות בעבודות חוזיות בתוכנית גדולה לניקוי פסולת גרעינית ולהגדיל את ההכנסות אם יובטח לה נתח היקף משמעותי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פרמה-פיקס שירותים סביבתיים (PESI)
- שווי שוק
- $257.38M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 342.81K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.10
- צמיחת הכנסות
- -4.73%
- צמיחת רווח למניה
- 0.30%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 300
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Waste Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פרמה-פיקס שירותים סביבתיים פועלת באמצעות חברות הבת השונות שלה כחברה אמריקאית המציעה מומחיות ייעודית בפתרונות ובטכנולוגיה סביבתיים פעילותה מחולקת לשלוש חטיבות עיקריות טיפול שירותים ורפואה חטיבת הטיפול מתמחה בטיפול בעיבוד ובסילוק בטוח של סוגי פסולת שונים לרבות חומרים גרעיניים רדיואקטיביים ברמה נמוכה מעורבים מסוכנים ולא מסוכנים באמצעות מתקני הטיפול והאחסון הייעודיים שלה בנוסף מגזר זה מבצע מחקר ופיתוח כדי לפתח וליישם שיטות חדשניות לניהול זרמי פסולת מורכבים חטיבת השירותים מספקת תמיכה טכנית נרחבת הכוללת הערכות רדיולוגיות מקצועיות וסקרי אתרים עבור לקוחות ממשלתיים ומסחריים לצד תוכניות משולבות לבטיחות ולבריאות תעסוקתית הצעותיה כוללות גם ייעוץ הנדסה ניהול פרויקטים וניהול פסולת שיקום סביבתי ושירותי טיהור ופירוק באתר וכן אספקת כוח אדם טכני וניהולי ייעודי עבור המגזר הגרעיני היא מספקת פתרונות מבוססי טכנולוגיה בתחומי ההנדסה הפירוק והטיהור הבנייה הלוגיסטיקה ההובלה העיבוד והסילוק נוסף על ביצוע ניקוי של מתקנים גרעיניים מורשים ואתרי מורשת מגזר זה מפעיל גם מעבדה מתקדמת לכיול לתחזוקה ולאספקה של מגוון רחב של ציוד לניטור פיזיקת בריאות היגיינה תעשייתית וציוד מותאם אישית לניטור גרעיני סביבתי ובטיחות ובריאות תעסוקתית המגזר הרפואי ממקד את פעילותו במחקר ובפיתוח של טכנולוגיות לייצור איזוטופים רפואיים פרמה-פיקס שירותים סביבתיים משרתת מגוון רחב של לקוחות החל ממוסדות מחקר ועסקים מסחריים ועד לחברות שירותים ציבוריים וגופים ממשלתיים ופועלת מולם במישרין או באמצעות ערוצי צד שלישי החברה נוסדה בשנת 1990 ומטה החברה נמצא באטלנטה ג׳ורג׳יה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, PESI מציגה פרופיל פיננסי מעורב: מאזן עם חוב נמוך יחסית מספק חוסן, אך המודל התפעולי נחלש בחדות ב-12 החודשים האחרונים, עם רווח גולמי שלילי, הפסדים תפעוליים גדולים ושריפת מזומנים משמעותית. היסטוריית החברה כוללת שנה רווחית (2023), דבר המצביע על כך שכושר הרווח יכול להתאושש בתנאי ביצוע ותנאי שוק טובים יותר, אך הביצועים הפיננסיים בטווח הקרוב הם כיום הסיכון העיקרי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RSG
CLH
WM
CWSTPESI
NVRIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 בספטמבר 2026