פרמה-פיקס שירותים סביבתיים (PESI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.75M | -14.74M | 6.47M | -553.00K | -6.84M |
| רווח נקי | -10.67M | -19.57M | 918.00K | -3.21M | 1.09M |
| פחת והפחתות | 1.76M | 1.76M | 2.57M | 2.11M | 1.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 4.45M | -66.00K | -390.00K | -3.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 818.00K | 656.00K | 548.00K | 408.00K | 250.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.92M | -2.23M | 2.41M | 709.00K | -1.67M |
| יתרת לקוחות | -3.58M | 1.37M | -2.77M | 4.96M | -1.74M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.66M | -6.67M | 665.00K | -6.27M | -6.55M |
| הון חוזר אחר | 2.31M | 3.07M | 4.52M | 2.02M | 6.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 257.00K | 188.00K | 95.00K | -178.00K | -4.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.95M | -4.13M | -2.04M | -997.00K | -1.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.93M | -3.41M | -1.71M | -1.02M | -1.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.00K | -725.00K | -324.00K | 26.00K | 17.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -981.00K | 40.96M | 1.70M | -921.00K | 4.94M |
| פירעון חוב | -939.00K | -1.12M | 1.60M | -838.00K | -774.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 172.00K | 41.86M | 0 | 0 | 5.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -195.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.00K | 219.00K | 94.00K | -83.00K | -48.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.77M | 41.66M | 19.57M | 13.44M | 15.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -523.00K | -1.00K | 8.00K | -4.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -17.21M | 22.08M | 6.14M | -2.48M | -3.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.98M | 19.57M | 13.44M | 15.91M | 19.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.77M | 41.66M | 19.57M | 13.44M | 15.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.46M | -18.82M | 4.43M | -1.58M | -8.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.75M | -14.74M | 6.47M | -553.00K | -6.84M |
| הוצאות הוניות | -4.71M | -4.08M | -2.04M | -1.02M | -1.58M |
הנתונים מוצגים ב-USD