Palladyne Ai (PDYN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.30 | 9.28 | 9.64 | 5.33 | 12.26 |
| יחס מהיר | 6.19 | 9.22 | 9.62 | 5.20 | 11.92 |
| יחס מזומנים | 4.09 | 3.22 | 7.04 | 2.74 | 3.34 |
| יחס כושר פירעון | -1.19 | 0.53 | -1.09 | -5.70 | -6.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.26 | -4.88 | -5.10 | -9.06 | -6.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.49M | 31.52M | -23.06M | 25.54M | 105.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.21 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.14 | -1.16 | 0.30 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 7.34 | 0.23 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.28 | -5.90 | 1.48 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.28 | 0.41 | 0.48 | 0.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.76 | -0.87 | 0.77 | 0.14 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.75% | 48.72% | 55.20% | 17.98% | 20.28% |
| שיעור EBIT | -276.18% | 142.99% | -348.25% | -1,350.63% | -733.08% |
| שיעור EBITDA | -258.22% | 163.80% | -337.66% | -1,279.45% | -708.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -360.67% | -617.69% | -345.79% | -1,968.04% | -1,215.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -276.18% | 142.99% | -932.60% | -1,880.67% | -1,105.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -254.75% | 191.36% | -932.66% | -1,880.78% | -1,078.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -254.75% | 191.36% | -932.66% | -1,880.78% | -1,078.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.24% | 133.84% | 100.01% | 100.01% | 97.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.57% | -23.15% | 269.70% | 95.56% | 90.95% |
| תשואה על הנכסים | -31.96% | 10.49% | -129.09% | -191.30% | -93.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.15% | 13.44% | 761.74% | -282.59% | -108.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -49.59% | -35.99% | -51.95% | -232.74% | -112.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -45.11% | -35.57% | -50.90% | -226.81% | -109.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -43.13% | 14.23% | -129.09% | -191.30% | -105.81% |
| תשואת רווחים | -17.97% | 6.07% | -22.10% | -668.91% | -190.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.10 | 1.49 | 5.93 | 2.37 | 2.42 |
| מחזור זכאים | 7.05 | 2.54 | 8.02 | 3.90 | 3.21 |
| מחזור מלאי | 8.98 | 7.94 | 49.13 | 4.73 | 3.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.68 | 0.30 | 0.60 | 0.41 | 0.77 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.05 | 0.14 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.27 | 0.12 | 0.21 | 0.08 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 162.81 | 146.66 | 23.46 | 137.39 | 149.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 173.93 | 244.21 | 61.55 | 153.76 | 150.97 |
| ימי מלאי | 40.66 | 46.00 | 7.43 | 77.11 | 111.95 |
| ימי אשראי מספקים | 51.78 | 143.56 | 45.52 | 93.48 | 113.77 |
| מחזור תפעולי | 214.59 | 290.21 | 68.98 | 230.87 | 262.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.77 | -0.71 | -0.85 | -2.99 | -2.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.80 | -0.73 | -0.85 | -3.02 | -2.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -23.32 | -38.76 | -85.38 | -97.98 | -43.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -23.32 | -38.76 | -85.38 | -97.98 | -43.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.33 | -2.56 | -2.05 | -6.18 | -4.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.97 | -5.27 | -2.91 | -12.47 | -4.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.38% | -17.13% | -6.97% | -447.91% | -81.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.41 | 16.38 | -4.43 | -0.15 | -0.52 |
| מכפיל מכירות | 15.21 | 31.54 | 42.19 | 2.81 | 5.66 |
| מכפיל הון | 2.37 | 2.22 | -34.46 | 0.42 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.91 | -5.84 | -14.35 | -0.22 | -1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.77 | -5.99 | -14.52 | -0.23 | -1.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.15 | 0.11 | 0.01 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.37 | 2.22 | -34.46 | 0.42 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | -5.13 | 18.39 | -11.73 | -0.08 | -0.59 |
| שווי חברה | 156.87M | 158.03M | 308.38M | 6.54M | 60.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.13 | 18.39 | -11.73 | -0.08 | -0.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.25 | 30.12 | 39.61 | 1.06 | 4.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.27 | -5.57 | -13.47 | -0.08 | -0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.46 | -5.72 | -13.63 | -0.09 | -0.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.01 | 1.27 | -0.36 | 1.60 | 5.12 |
| הון עצמי למניה | 1.54 | 1.92 | -0.36 | 1.60 | 5.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | -0.34 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.14 | 0.29 | 0.24 | 0.60 |
| רווח נקי למניה | -0.66 | 0.26 | -2.71 | -4.51 | -6.42 |
| נטל מס | 0.92 | 1.34 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 2.68 | 1.39 | 1.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.28 | 2.46 | 1.34 | 6.35 | 2.34 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.55 | 4.18 | 2.69 | 5.12 | 4.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.85 | 0.36 | 1.96 | 2.45 |
| איכות הרווחים | 1.17 | -2.75 | 0.31 | 0.66 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD