Palladyne Ai (PDYN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.64M | -22.63M | -76.62M | -65.39M | -42.10M |
| רווח נקי | 10.04M | -72.62M | -115.59M | -157.13M | -81.51M |
| פחת והפחתות | 1.09M | 825.00K | 4.38M | 3.59M | 531.00K |
| מס הכנסה נדחה | -2.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.45M | 2.81M | 12.04M | 35.65M | 43.12M |
| שינוי בהון החוזר | -1.55M | -785.00K | -5.33M | -2.80M | -4.78M |
| יתרת לקוחות | 136.00K | 991.00K | 3.44M | -2.23M | 261.00K |
| מלאי | 58.00K | 994.00K | -8.76M | -2.09M | -299.00K |
| יתרת ספקים | -708.00K | -819.00K | -2.33M | 1.54M | 244.00K |
| הון חוזר אחר | -1.03M | -1.95M | 2.32M | -19.00K | -4.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.13M | 47.15M | 27.88M | 55.30M | 533.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.58M | 6.88M | 64.68M | -109.05M | -4.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -713.00K | -265.00K | -782.00K | -1.50M | -4.69M |
| רכישות, נטו | -5.30M | 0 | 0 | -29.69M | -200.00K |
| רכישת השקעות | -75.56M | -8.86M | -64.54M | -177.86M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 57.00M | 16.00M | 130.00M | 100.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.25M | 23.80M | -82.00K | -7.52M | 230.44M |
| פירעון חוב | -3.72M | -3.00K | -4.00K | -95.00K | 1.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 43.01M | 20.03M | 0 | 0 | 228.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -105.00K | -78.00K | -8.11M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -50.00K | 3.88M | 0 | 683.00K | -284.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.22M | 31.19M | 23.14M | 35.16M | 217.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.97M | 8.05M | -12.02M | -181.96M | 183.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.19M | 23.14M | 35.16M | 217.11M | 33.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.22M | 31.19M | 23.14M | 35.16M | 217.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.35M | -22.89M | -77.40M | -66.89M | -46.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.64M | -22.63M | -76.62M | -65.39M | -42.10M |
| הוצאות הוניות | -713.00K | -265.00K | -782.00K | -1.50M | -4.69M |
הנתונים מוצגים ב-USD