ניתוח באמצעות AI של פרו-דקס (PDEX)
פרו-דקס (NASDAQ:PDEX)
- דירוג:
- 73.6תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $65.00(▼0.34% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים — התרחבות משמעותית בהכנסות ושיפור מהותי ברווחיות בשנת 2026, לצד שיפור במינוף — אך הוא מתמתן בשל תזרים מזומנים שהיה היסטורית לא עקבי והמרת מזומן נמוכה מפי 1 ביחס לרווח הנקי. האינדיקטורים הטכניים מוסיפים תמיכה, עם מחיר שמעל הממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD חיובי, בעוד שהתמחור סביר אך אינו נמוך באופן מובהק, וגם חסרה תמיכת דיבידנד בנתונים שסופקו. אירועים תאגידיים הם חיוביים במידה מתונה, אך אינם גורם מרכזי.
גורמים חיוביים
צמיחה בהכנסות וברווחיות
התרחבות חזקה בהכנסות לאורך מספר שנים, בשילוב עם עלייה מהותית בשולי הרווח הנקי ובשולי ה-EBIT, מצביעות על שיפור בהיקף הפעילות התפעולית ובביצוע. אם בסיס רווחים זה יישמר, הוא עשוי לתמוך בהשקעה מחדש, לחזק את מעמדה של פרו-דקס כספקית של מכשור רפואי ולשפר את החוסן במהלך מספר הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פרו-דקס (PDEX)
- שווי שוק
- $186.56M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 63.28K
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.8
- בטא (שנתי)
- 0.42
- צמיחת הכנסות
- 16.45%
- צמיחת רווח למניה
- 53.76%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 204
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Instruments & Supplies
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פרו-דקס מתמקדת בפיתוח ובייצור של מכשירים כירורגיים ממונעים מתקדמים מכשירים מתקדמים אלה מסופקים ברחבי העולם ליצרני ציוד מקורי בענף המכשור הרפואי תיק המוצרים שלה כולל מניעים ומגלחים כירורגיים רב שימושיים הניתנים לעיקור וזמינים בדגמים המופעלים באמצעות סוללה ובדגמים חשמליים ולעיתים מצוידים ביכולות רב תכליתיות מכשירים אלה משמשים בעיקר בהליכים כירורגיים אורתופדיים חזיים וקרניומקסילופציאליים מעבר לפעילות הייצור המרכזית שלה פרו-דקס מציעה גם שירותי ייעוץ מקצועיים בתחומי ההנדסה אבטחת האיכות ועמידה בדרישות רגולטוריות נוסף על כך החברה מייצרת ומפיצה מנועי אוויר סיבוביים ללקוחות תעשייתיים שונים החברה נוסדה בשנת 1978 ופרו-דקס מחזיקה במטה התאגידי שלה באירוויין קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפונדמנטליים הכוללים אטרקטיביים: התרחבות חזקה בהכנסות לאורך מספר שנים, שיפור חד ברווחיות עד 2026, ומאזן שהפחית את המינוף במונחים יחסיים תוך יצירת תשואה גבוהה על ההון. הנקודה העיקרית למעקב היא אמינות תזרים המזומנים — למרות 2026 חזקה, שנים קודמות של תזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי, וכן כיסוי מזומני של הרווחים הנמוך מפי 1, מצביעים על תנודתיות תקופתית בהמרת רווח למזומן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
UTMDPDEX
KRMDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 בספטמבר 2026