מחיר וניתוח של מניית פרו-דקס (PDEX)
גרף ונתונים עיקריים
-$1.70(-2.88%)
$57.38
בסגירה:
(0%)
$57.38
מסחר מאוחר: יול 17 20:10
טווח יומי$56.31 - $59.18
טווח 52 שבועות$23.47 - $68.99
מחיר בסיס$59.08
מחזור יומי141.53K
מחזור ממוצע (3 ח׳)29.60K
טווח יומי$56.31 - $59.18
טווח 52 שבועות$23.47 - $68.99
מחיר בסיס$59.08
מחזור יומי141.53K
מחזור ממוצע (3 ח׳)29.60K
שווי שוק$188.63M
שווי פעילות$169.80
סך המזומנים (דוח אחרון)$10.98M
סך החוב (דוח אחרון)$20.17M
מכפיל רווח16.0
בטא0.27
הדוח הבא20 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.67
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
פרו-דקס
פרו-דקס מתמקדת בפיתוח ובייצור של מכשירים כירורגיים ממונעים מתקדמים הכלים המתוחכמים הללו מסופקים ברחבי העולם ליצרני ציוד מקורי במגזר המכשור הרפואי תיק המוצרים שלה כולל מניעים ומכשירי גילוח כירורגיים רב תכליתיים הניתנים לעיקור באוטוקלב הזמינים בדגמים המופעלים באמצעות סוללה ובדגמים חשמליים ולעיתים מצוי...
איך החברה מרוויחה כסף
פרו-דקס מייצרת הכנסות ממכירת מוצריה הרפואיים והתעשייתיים, הכוללים מכשירים כירורגיים, מכשירים דנטליים ופתרונות אוטומציה. החברה פועלת בדרך כלל במודל עסקי של עסק לעסק (B2B), ומספקת שירות למוסדות בריאות, מרפאות שיניים ולקוחות תעשייתיים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות של מוצרים, חוזים עם בתי חולים ומרפאות, וכן שותפויות עם יצרני ציוד מקוריים (OEM) עבור פתרונות מותאמים. בנוסף, פרו-דקס עשויה להפיק תועלת מהסכמי שירות וחוזי תחזוקה הקשורים למוצריה. הדגש של החברה על חדשנות ואיכות מאפשר לה לגבות מחירי פרימיום, התורמים לרווחיות הכוללת שלה.
פרו-דקס מייצרת הכנסות ממכירת מוצריה הרפואיים והתעשייתיים, הכוללים מכשירים כירורגיים, מכשירים דנטליים ופתרונות אוטומציה. החברה פועלת בדרך כלל במודל עסקי של עסק לעסק (B2B), ומספקת שירות למוסדות בריאות, מרפאות שיניים ולקוחות תעשייתיים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות של מוצרים, חוזים עם בתי ח...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית פרו-דקס
סנטימנט שורי
שולי רווח חזקיםשולי רווח נקי דו-ספרתיים עקביים ושולי EBITDA בשיעורים גבוהים של בני נוער עד תחילת שנות ה-20 מצביעים על כלכלת רווח גולמי בת-קיימא עבור שירותי ייצור המכשור וההנדסה של פרו-דקס. שולי רווח בריאים מספקים חיץ מול תנודות בעלויות, תומכים בהשקעה מחדש בכלי ייצור ובמו"פ, ומשפרים את הפוטנציאל ליצירת מזומנים בטווח הארוך.
צמיחת הכנסות רב-שנתית ומודל מיקור חוץהתרחבות בהכנסות לאורך מספר שנים, לצד מודל של תכנון וייצור בחוזים במתכונת B2B, מאותתת על ביקוש מבני לייצור במיקור חוץ של מכשור רפואי. עבודה חוזרת במסגרת תוכניות והתקשרויות הנדסיות יוצרות בסיס הכנסות בר-הרחבה וממצבות את פרו-דקס ללכוד את מגמות מיקור החוץ המתמשכות בתחום המכשור הרפואי.
שיפור במינוף ותשואה גבוהה על ההוןיחס חוב להון משופר באופן מהותי ותשואה על ההון של כ-29% מצביעים על יעילות הון חזקה יותר ועל מבנה הון בריא יותר לאורך זמן. מינוף נמוך יותר ביחס לשנים קודמות מגדיל את הגמישות הפיננסית, והתשואה הגבוהה על ההון משקפת שימוש יעיל בהון העצמי ליצירת תשואות מתמשכות.
סנטימנט דובי
תזרים מזומנים תפעולי לא עקביתזרים מזומנים תפעולי תנודתי והמרת מזומנים חלשה ביחס לרווחים החשבונאיים מצביעים על תנודות בהון החוזר ועל בעיות תזמון. הדבר הופך את תזרים המזומנים החופשי לפחות צפוי, מגדיל את התלות במימון חיצוני לצורך הוצאות הוניות או צמיחה, ומעלה את סיכון הביצוע בתקופות של ירידה בביקוש.
חוב מוחלט משמעותילמרות שיחסי המינוף השתפרו, נטל חוב של כ-19 מיליון דולר מהווה התחייבות קבועה משמעותית עבור חברה בהיקף זה. בתנאי פעילות שליליים, התחייבויות הריבית והקרן עלולות להכביד על הנזילות, להגביל השקעות אסטרטגיות ולהגדיל את סיכון המימון מחדש.
סיכון לריכוזיות לקוחותהתלות במספר מצומצם של לקוחות מתחום המכשור הרפואי ובהזמנות רכש המבוססות על תוכניות הופכת את ההכנסות לתנודתיות ומגבירה את הסיכון לירידה אם תוכנית מרכזית מסתיימת או אם לקוח משנה את מקורות האספקה שלו. ריכוזיות זו פוגעת ביכולת החיזוי ועלולה להחליש לאורך זמן את כוח המיקוח בנוגע לתמחור.
שולי רווח חזקיםשולי רווח נקי דו-ספרתיים עקביים ושולי EBITDA בשיעורים גבוהים של בני נוער עד תחילת שנות ה-20 מצביעים על כלכלת רווח גולמי בת-קיימא עבור שירותי ייצור המכשור וההנדסה של פרו-דקס. שולי רווח בריאים מספקים חיץ מול תנודות בעלויות, תומכים בהשקעה מחדש בכלי ייצור ובמו"פ, ומשפרים את הפוטנציאל ליצירת מזומנים בטווח הארוך.
חדשות פרו-דקס
Pro-Dex מדווחת על רווח למניה של 66 סנט ברבעון השני לעומת 61 סנט בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות רבעון שני (Q2) של 18.7 מיליון דולר לעומת 16.8 מיליון דולר בשנה שעברה. העלייה של 11% בהכנסות נבעה בעיקר מעלייה של 7.3 מיליון דולר במשלוחים של הדור הבא של ידית האורתופדיה של הלקוח הגדול ביותר של החברה, ומעלייה של 1.3 מיליון דולר במברגות CMF ובסוללות. “אנו מרוצים
Pro-Dex מודיעה על הארכת חוזה עם הלקוח הגדול ביותר שלה
Pro-Dex (PDEX) הודיעה כי ב-17 בדצמבר 2025 היא חתמה על תיקון לחוזה עם הלקוח הגדול ביותר שלה לתקופה נוספת של שלוש שנים. החוזה, שהיה אמור להסתיים ב-31 בדצמבר 2025, הוארך כעת עד 31 בדצמבר 2028. החוזה כולל גם כמויות רכישה מינימליות לכל אחת מהשנים הקלנדריות 2026 ו-2027. “אנחנו שמחים להבטיח
Pro-dex מתמודדת עם לחץ פיננסי על רקע העלאת המכסים בארה״ב ואי-ודאות בסחר העולמי
עיקרי הדברים העלאת המכסים של ממשלת ארה״ב החל מהרבעון הראשון של 2025, יחד עם צעדי גומלין ממדינות אחרות, צפויות להגדיל את עלויות חומרי הגלם והרכיבים; חוסר הוודאות לגבי שיעורי המכס והאפשרות שלא ניתן יהיה לגלגל את העלויות ללקוחות או למצוא ספקים חלופיים עלולים לפגוע במצבה הפיננסי, בתוצאות התפעוליות ובנזילות של
Pro-Dex מדווחת על תוצאות חזקות לשנת הכספים 2025 לצד אתגרים
נקודות עיקריות: - שנת הכספים 2025 הייתה חזקה: מכירות נטו עלו ב-24% ל-66.6 מיליון דולר (בזכות ביקוש חזק מצד הלקוחות הגדולים ומכירות ידית הדור הבא), הרווח הגולמי עלה ב-34%, הרווח התפעולי עלה ב-49% ל-10.7 מיליון דולר, והרווח הנקי הגיע ל-9.0 מיליון דולר בהשפעת רווחים שלא מומשו על השקעות הוניות סחירות.