מחיר וניתוח של מניית פרו-דקס (PDEX)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.70(-1.13%)
$61.40
(0%)
$61.40
טווח יומי$59.92 - $63.2
טווח 52 שבועות$23.47 - $69.86
מחיר בסיס$62.1
מחזור יומי92.08K
מחזור ממוצע (3 ח׳)29.60K
טווח יומי$59.92 - $63.2
טווח 52 שבועות$23.47 - $69.86
מחיר בסיס$62.1
מחזור יומי92.08K
מחזור ממוצע (3 ח׳)29.60K
שווי שוק$199.72M
שווי פעילות$169.80
סך המזומנים (דוח אחרון)$10.98M
סך החוב (דוח אחרון)$20.17M
מכפיל רווח16.8
בטא0.44
הדוח הבא29 באוק׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
פרו-דקס
פרו-דקס מתמקדת בפיתוח וייצור של מכשירים כירורגיים ממונעים מתקדמים. כלים מתוחכמים אלה מסופקים ברחבי העולם ליצרני ציוד מקורי בתחום המכשור הרפואי. תיק המוצרים שלה כולל מניעים כירורגיים ומשייפים ורסטיליים הניתנים לעיקור, הזמינים בדגמים המופעלים באמצעות סוללה ובדגמים חשמליים, ולעיתים מצוידים ביכולות רב ת...
איך החברה מרוויחה כסף
פרו-דקס מייצרת הכנסות ממכירת מוצריה הרפואיים והתעשייתיים, הכוללים מכשירים כירורגיים, מכשירים דנטליים ופתרונות אוטומציה. החברה פועלת בדרך כלל במודל עסקי של עסק לעסק (B2B), ומספקת שירות למוסדות בריאות, מרפאות שיניים ולקוחות תעשייתיים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות של מוצרים, חוזים עם בתי חולים ומרפאות, וכן שותפויות עם יצרני ציוד מקוריים (OEM) עבור פתרונות מותאמים. בנוסף, פרו-דקס עשויה להפיק תועלת מהסכמי שירות וחוזי תחזוקה הקשורים למוצריה. הדגש של החברה על חדשנות ואיכות מאפשר לה לגבות מחירי פרימיום, התורמים לרווחיות הכוללת שלה.
פרו-דקס מייצרת הכנסות ממכירת מוצריה הרפואיים והתעשייתיים, הכוללים מכשירים כירורגיים, מכשירים דנטליים ופתרונות אוטומציה. החברה פועלת בדרך כלל במודל עסקי של עסק לעסק (B2B), ומספקת שירות למוסדות בריאות, מרפאות שיניים ולקוחות תעשייתיים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות של מוצרים, חוזים עם בתי ח...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית פרו-דקס
סנטימנט שורי
שולי רווחיות חזקיםשולי הרווח ב-TTM שנשמרו סמוך ל-16% (נטו) ול-23% (EBITDA) מצביעים על כוח תמחור יציב ויעילות תפעולית בייצור כירורגי מדויק. שולי רווח אלה תומכים בהשקעה מחדש, מכסים עלויות קבועות ומספקים חיץ מול תנודות מחזוריות בהכנסות, ובכך תומכים בחוסן הרווחים לטווח הארוך.
שיפור במינוף ותשואה גבוהה על ההוןהמינוף ירד באופן משמעותי וההון העצמי גדל, מה שמפחית את סיכון כושר הפירעון, בעוד שתשואה על ההון של כ-29% מצביעה על הקצאת הון יעילה. מבנה הון משתפר מגדיל את הגמישות הפיננסית ומפחית את הסיכון לנטל הוצאות ריבית, ובכך תומך בהשקעה בת קיימא בצמיחה ובמחקר ופיתוח לאורך זמן.
צמיחת הכנסות רב-שנתית ומודל חוזי של תכנון/ייצורהתרחבות הכנסות רב-שנתית, בשילוב עם מודל חוזי של תכנון/ייצור, מספקת הכנסות חוזרות מתוכניות ועמלות הנדסה. תמהיל זה יוצר מנועי צמיחה בני-קיימא בשורה העליונה, הקשורים לביקוש המבני למכשור רפואי ולמחזורי החיים של מוצרי הלקוחות, ותומך בניצול קיבולת צפוי לטווח הארוך.
סנטימנט דובי
המרה לא עקבית של תזרים מזומנים מפעילות שוטפתהמרה תנודתית של תזרים מזומנים מפעילות שוטפת — תזרים המזומנים מפעילות שוטפת מכסה רק כ-50% מהרווח הנקי ב-12 החודשים האחרונים, ובשנים קודמות נרשם תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת — מאותתת על סיכוני עיתוי בהון החוזר וסיכוני גבייה. חוסר עקביות זה עלול לחייב מימון חיצוני לצמיחה, להשקעות הוניות או להחלקת תשלומים, למרות הרווחיות המדווחת, ובכך להעלות את סיכון המימון.
נטל חוב אבסולוטי משמעותיאף שיחסי המינוף השתפרו, חוב של כמעט 19.3 מיליון דולר הוא מהותי עבור חברה בהיקף כזה. שירות חוב קבוע עלול להגביל את הגמישות בתקופות של חולשה בביקוש, לצמצם את אפשרויות הקצאת ההון (מו"פ, ציוד), ולהעלות את סיכון המימון מחדש או את הסיכון להפרת אמות מידה פיננסיות אם ייחלש ייצור המזומנים.
סיכון לריכוזיות לקוחותהתלות במספר מוגבל של לקוחות בתחום המכשור מרכזת את סיכון הביקוש והתמחור: עיכובים בתוכניות, הפחתות בהזמנות או משא ומתן מחדש מצד לקוח יחיד עלולים להשפיע מהותית על ההכנסות ועל שיעור הניצולת. ריכוזיות מבנית זו מגבירה את הרגישות למחזור העסקים ואת התנודתיות בהכנסות.
שולי רווחיות חזקיםשולי הרווח ב-TTM שנשמרו סמוך ל-16% (נטו) ול-23% (EBITDA) מצביעים על כוח תמחור יציב ויעילות תפעולית בייצור כירורגי מדויק. שולי רווח אלה תומכים בהשקעה מחדש, מכסים עלויות קבועות ומספקים חיץ מול תנודות מחזוריות בהכנסות, ובכך תומכים בחוסן הרווחים לטווח הארוך.
חדשות פרו-דקס
Pro-Dex מדווחת על רווח למניה של 66 סנט ברבעון השני לעומת 61 סנט בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות רבעון שני (Q2) של 18.7 מיליון דולר לעומת 16.8 מיליון דולר בשנה שעברה. העלייה של 11% בהכנסות נבעה בעיקר מעלייה של 7.3 מיליון דולר במשלוחים של הדור הבא של ידית האורתופדיה של הלקוח הגדול ביותר של החברה, ומעלייה של 1.3 מיליון דולר במברגות CMF ובסוללות. “אנו מרוצים
Pro-Dex מודיעה על הארכת חוזה עם הלקוח הגדול ביותר שלה
Pro-Dex (PDEX) הודיעה כי ב-17 בדצמבר 2025 היא חתמה על תיקון לחוזה עם הלקוח הגדול ביותר שלה לתקופה נוספת של שלוש שנים. החוזה, שהיה אמור להסתיים ב-31 בדצמבר 2025, הוארך כעת עד 31 בדצמבר 2028. החוזה כולל גם כמויות רכישה מינימליות לכל אחת מהשנים הקלנדריות 2026 ו-2027. “אנחנו שמחים להבטיח
Pro-dex מתמודדת עם לחץ פיננסי על רקע העלאת המכסים בארה״ב ואי-ודאות בסחר העולמי
עיקרי הדברים העלאת המכסים של ממשלת ארה״ב החל מהרבעון הראשון של 2025, יחד עם צעדי גומלין ממדינות אחרות, צפויות להגדיל את עלויות חומרי הגלם והרכיבים; חוסר הוודאות לגבי שיעורי המכס והאפשרות שלא ניתן יהיה לגלגל את העלויות ללקוחות או למצוא ספקים חלופיים עלולים לפגוע במצבה הפיננסי, בתוצאות התפעוליות ובנזילות של
Pro-Dex מדווחת על תוצאות חזקות לשנת הכספים 2025 לצד אתגרים
נקודות עיקריות: - שנת הכספים 2025 הייתה חזקה: מכירות נטו עלו ב-24% ל-66.6 מיליון דולר (בזכות ביקוש חזק מצד הלקוחות הגדולים ומכירות ידית הדור הבא), הרווח הגולמי עלה ב-34%, הרווח התפעולי עלה ב-49% ל-10.7 מיליון דולר, והרווח הנקי הגיע ל-9.0 מיליון דולר בהשפעת רווחים שלא מומשו על השקעות הוניות סחירות.