מחיר וניתוח של מניית פרו-דקס (PDEX)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.71(-1.09%)
$64.44
נתונים בזמן אמת
טווח יומי$64.96 - $66.75
טווח 52 שבועות$23.47 - $65.88
מחיר בסיס$65.15
מחזור יומי6.91K
מחזור ממוצע (3 ח׳)29.60K
טווח יומי$64.96 - $66.75
טווח 52 שבועות$23.47 - $65.88
מחיר בסיס$65.15
מחזור יומי6.91K
מחזור ממוצע (3 ח׳)29.60K
שווי שוק$200.59M
שווי פעילות$212.98M
סך המזומנים (דוח אחרון)$10.98M
סך החוב (דוח אחרון)$20.17M
מכפיל רווח10.0
בטא0.19
הדוח הבא20 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.67
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
פרו-דקס
פרו-דקס עוסקת בתכנון, פיתוח וייצור של כלי ניתוח מונעי כוח עבור יצרני ציוד רפואי מקוריים ברחבי העולם. החברה מציעה מניעים ומגבים כירורגיים רב תכליתיים, הניתנים לעיקור באוטוקלאב, מונעי סוללה וחשמל, אשר משמשים בעיקר בשווקים האורתופדי, התורקאלי והקרניומקסילופציאלי. בנוסף, החברה מספקת שירותי ייעוץ בתחומי ...
איך החברה מרוויחה כסף
פרו-דקס מייצרת הכנסות ממכירת מוצריה הרפואיים והתעשייתיים, הכוללים מכשירים כירורגיים, מכשירים דנטליים ופתרונות אוטומציה. החברה פועלת בדרך כלל במודל עסקי של עסק לעסק (B2B), ומספקת שירות למוסדות בריאות, מרפאות שיניים ולקוחות תעשייתיים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות של מוצרים, חוזים עם בתי חולים ומרפאות, וכן שותפויות עם יצרני ציוד מקוריים (OEM) עבור פתרונות מותאמים. בנוסף, פרו-דקס עשויה להפיק תועלת מהסכמי שירות וחוזי תחזוקה הקשורים למוצריה. הדגש של החברה על חדשנות ואיכות מאפשר לה לגבות מחירי פרימיום, התורמים לרווחיות הכוללת שלה.
פרו-דקס מייצרת הכנסות ממכירת מוצריה הרפואיים והתעשייתיים, הכוללים מכשירים כירורגיים, מכשירים דנטליים ופתרונות אוטומציה. החברה פועלת בדרך כלל במודל עסקי של עסק לעסק (B2B), ומספקת שירות למוסדות בריאות, מרפאות שיניים ולקוחות תעשייתיים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות של מוצרים, חוזים עם בתי ח...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית פרו-דקס
סנטימנט שורי
רווחיות מתמשכתשולי רווח עקביים וחזקים במונחי TTM משקפים יכולת רווחית יציבה במודל הייצור החוזי של פרו-דקס. שיעורי הרווח הגולמי ורווחיות ה-EBITDA הגבוהים יותר מספקים מרווח להשקעה מחדש ולמחקר ופיתוח, ותומכים בפיתוח מוצרים לטווח ארוך וביכולת לשמר מנוף תפעולי across customer programs.
צמיחת הכנסות רב־שנתיתצמיחת ההכנסות הרב־שנתית של פרו-דקס כמעט והכפילה את ההכנסות מאז 2021, מה שמשקף ביקוש יציב והצלחת מעבר בין תוכניות. התרחבות עקבית של ההכנסות תומכת בניצול כושר הייצור, ביתרונות קנה מידה ובכוח מיקוח חזק יותר מול לקוחות במהלך הרבעונים הקרובים.
שיפור מבנה ההון ותשואת הון עצמי גבוהההמינוף ירד וההון העצמי גדל, מה שמשפר את כושר הפירעון בעוד שתשואת ההון העצמי נותרת גבוהה. שילוב זה משקף תשואה יעילה על ההון המושקע וגמישות רבה יותר במאזן למימון צמיחה, מיזוגים ורכישות, או לספיגת ירידות מחזוריות ללא לחץ מיידי למחזר חוב.
סנטימנט דובי
המרת מזומנים לא עקביתתזרים המזומנים מפעילות שוטפת תנודתי והמרת המזומנים החלשה ביחס לרווח מצביעים על סיכוני עיתוי בהון החוזר הקשורים לחיוב לקוחות ולמחזורי ייצור. מצב זה מפחית את יכולת החיזוי הפיננסית ועלול להגביל מימון להשקעות הון או למחקר ופיתוח ללא הסתמכות על מימון חיצוני.
חוב מוחלט מהותילמרות ששיעורי המינוף השתפרו, רמת החוב המוחלטת היא משמעותית עבור חברה עם הכנסות הנמוכות מ-100 מיליון דולר. במקרה של האטה במחזור העסקי, או אם שיעור ההמרה למזומן נחלש, שירות חוב של מעל 19 מיליון דולר עלול להגביל את הגמישות האסטרטגית ולהגדיל את הסיכונים הקשורים למיחזור חוב או להפרת אמות מידה פיננסיות בטווח הבינוני.
רווחיות ותנודתיות במרווחיםתנודות היסטוריות ברווחיות ודחיסת מרווחים תקופתית מדגישות רגישות לעיתוי תוכניות, תמהיל מוצרים וספיגת עלויות. תנודתיות זו מקשה על תכנון מרווחים קדימה ומגדילה את סיכון הביצוע בעת הגדלת היקף תוכניות ללקוחות חדשים.
רווחיות מתמשכתשולי רווח עקביים וחזקים במונחי TTM משקפים יכולת רווחית יציבה במודל הייצור החוזי של פרו-דקס. שיעורי הרווח הגולמי ורווחיות ה-EBITDA הגבוהים יותר מספקים מרווח להשקעה מחדש ולמחקר ופיתוח, ותומכים בפיתוח מוצרים לטווח ארוך וביכולת לשמר מנוף תפעולי across customer programs.
חדשות פרו-דקס
Pro-Dex מדווחת על רווח למניה של 66 סנט ברבעון השני לעומת 61 סנט בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות רבעון שני (Q2) של 18.7 מיליון דולר לעומת 16.8 מיליון דולר בשנה שעברה. העלייה של 11% בהכנסות נבעה בעיקר מעלייה של 7.3 מיליון דולר במשלוחים של הדור הבא של ידית האורתופדיה של הלקוח הגדול ביותר של החברה, ומעלייה של 1.3 מיליון דולר במברגות CMF ובסוללות. “אנו מרוצים
Pro-Dex מודיעה על הארכת חוזה עם הלקוח הגדול ביותר שלה
Pro-Dex (PDEX) הודיעה כי ב-17 בדצמבר 2025 היא חתמה על תיקון לחוזה עם הלקוח הגדול ביותר שלה לתקופה נוספת של שלוש שנים. החוזה, שהיה אמור להסתיים ב-31 בדצמבר 2025, הוארך כעת עד 31 בדצמבר 2028. החוזה כולל גם כמויות רכישה מינימליות לכל אחת מהשנים הקלנדריות 2026 ו-2027. “אנחנו שמחים להבטיח
Pro-dex מתמודדת עם לחץ פיננסי על רקע העלאת המכסים בארה״ב ואי-ודאות בסחר העולמי
עיקרי הדברים העלאת המכסים של ממשלת ארה״ב החל מהרבעון הראשון של 2025, יחד עם צעדי גומלין ממדינות אחרות, צפויות להגדיל את עלויות חומרי הגלם והרכיבים; חוסר הוודאות לגבי שיעורי המכס והאפשרות שלא ניתן יהיה לגלגל את העלויות ללקוחות או למצוא ספקים חלופיים עלולים לפגוע במצבה הפיננסי, בתוצאות התפעוליות ובנזילות של
Pro-Dex מדווחת על תוצאות חזקות לשנת הכספים 2025 לצד אתגרים
נקודות עיקריות: - שנת הכספים 2025 הייתה חזקה: מכירות נטו עלו ב-24% ל-66.6 מיליון דולר (בזכות ביקוש חזק מצד הלקוחות הגדולים ומכירות ידית הדור הבא), הרווח הגולמי עלה ב-34%, הרווח התפעולי עלה ב-49% ל-10.7 מיליון דולר, והרווח הנקי הגיע ל-9.0 מיליון דולר בהשפעת רווחים שלא מומשו על השקעות הוניות סחירות.