פארדי ריסורסס (PDER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.19M | 16.35M | 25.28M | 20.44M | 13.77M |
| רווח נקי | 16.39M | 14.16M | 17.20M | 14.68M | 7.56M |
| פחת והפחתות | 5.20M | 4.90M | 4.86M | 5.06M | 5.14M |
| מס הכנסה נדחה | 1.07M | -517.70K | -783.15K | -1.77M | -2.36M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.12M | -1.10M | 4.81M | -2.80M | 2.66M |
| יתרת לקוחות | -2.11M | -1.13M | 1.97M | -1.52M | -728.36K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -68.76K | -630.39K | 1.94M | -780.62K | 624.47K |
| הון חוזר אחר | -939.14K | 659.39K | 903.61K | -502.01K | 2.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.34M | -1.09M | -816.24K | 5.27M | 760.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -411.97K | 1.99M | 2.36M | 920.47K | -72.20K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.59M | -907.91K | -791.97K | -1.78M | -1.36M |
| רכישות, נטו | 11.78M | 3.76M | 3.93M | 2.66M | 1.65M |
| רכישת השקעות | -600.07K | -859.95K | -1.25M | 0 | -409.50K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 481.43K | 46.50K | 47.25K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.25M | -22.54M | -18.77M | -18.61M | -15.52M |
| פירעון חוב | 7.94M | -219.50K | -41.78K | -66.06K | -93.21K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.72M | -1.37M | -4.24M | -591.66K | -856.90K |
| דיבידנדים ששולמו | -14.47M | -20.95M | -14.49M | -17.95M | -14.57M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.85M | 27.38M | 31.76M | 22.69M | 20.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -62.75K | -181.17K | 204.85K | -233.57K | -370.40K |
| שינוי נטו במזומנים | 472.46K | -4.38M | 9.07M | 2.51M | -2.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.38M | 31.76M | 22.69M | 20.18M | 22.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.85M | 27.38M | 31.76M | 22.69M | 20.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.40M | 15.44M | 24.48M | 18.65M | 12.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.19M | 16.35M | 25.28M | 20.44M | 13.77M |
| הוצאות הוניות | -11.59M | -907.91K | -791.97K | -1.78M | -1.36M |
הנתונים מוצגים ב-USD