פרל דייבר קרדיט (PDCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.15 | 0.04 | 0 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.15 | 0.04 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -1.00 | -2.10 | 0.15 | 446.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.26 | 4.01 | -1.55 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.26 | 4.01 | -1.46 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.73M | -8.17M | -43.63M | 19.47M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.07 | 1.32 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | -2.49 | -1.56 | 2.26 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.65 | -4.78 | 214.34 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.92 | 1.48 | 0.84 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.30 | -0.43 | 0.43 | -2.32 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.99% | 78.85% | 99.60% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -92.04% | -71.78% | 86.65% | 374.53% |
| שיעור EBITDA | -92.04% | -71.78% | 86.65% | 374.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -92.39% | -71.78% | 86.65% | 374.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -106.15% | -86.79% | 38.71% | 373.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -34.50% | -86.79% | 38.71% | 373.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -155.90% | -86.79% | 38.71% | 373.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 32.50% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.88% | 120.91% | 44.68% | 99.80% |
| תשואה על הנכסים | -5.08% | -13.68% | 3.78% | 8.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.12% | -14.63% | 5.01% | 8.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.17% | -11.89% | 8.77% | 8.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.60% | -11.31% | 8.44% | 8.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.08% | -13.68% | 3.78% | 8.69% |
| תשואת רווחים | -12.26% | -19.93% | 4.14% | 5.62% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 698.30 | 1,200.29 | 415.91 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.25 | -3.74 | 2.60 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.52 | 0.30 | -32,320.11 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.52 | 0.30 | 0.88 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 32,320.99 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0.52 | 0.30 | 0.88 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.36 | 3.99 | -1.21 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.36 | 3.99 | -1.21 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.31 | 1.55 | -1.30 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9,632,072.83 | 0 | -2,428,121.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.26 | 4.01 | -1.46 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 3.36 | 1.25 | -0.56 | 0.97 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 121.17% | 28.67% | -5.94% | 1.46% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -21.27 | -5.93 | 24.06 | 17.79 |
| מכפיל מכירות | 2.77 | 4.35 | 9.35 | 66.49 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.73 | 1.21 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.83 | 3.49 | -16.84 | 68.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 3.49 | -16.84 | 68.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 0.02 | -1.09 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.73 | 1.21 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | -3.31 | -6.49 | 11.22 | 15.43 |
| שווי חברה | 52.39M | 103.81M | 169.98M | 129.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.31 | -6.49 | 11.22 | 15.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.04 | 4.66 | 9.72 | 57.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.91 | 3.73 | -17.50 | 59.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 3.73 | -17.50 | 59.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.06 | 18.98 | 16.91 | 12.58 |
| הון עצמי למניה | 16.06 | 18.98 | 16.91 | 12.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.49 | 3.20 | 2.19 | 0.29 |
| רווח נקי למניה | -0.86 | -2.78 | 0.85 | 1.09 |
| נטל מס | 0.32 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.21 | 0.45 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.19 | 0.13 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.91 | -1.44 | -1.43 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-USD