פרל דייבר קרדיט (PDCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.81M | -9.71M | 2.17M |
| רווח נקי | -19.33M | 6.77M | 8.38M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 46.81K | 8.12M | 18.76K |
| יתרת לקוחות | 23.49K | -42.05K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 361.40K | 7.50M | 0 |
| הון חוזר אחר | -338.08K | 664.08K | 18.76K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.09M | -24.60M | -6.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.26M | -152.72M | -70.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -65.64M | -173.99M | -70.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.38M | 21.27M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 240.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.45M | 162.62M | 88.06M |
| פירעון חוב | 290.31K | 6.64M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.99M | 164.96M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -7.48M | -2.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.73M | -1.50M | 90.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 233.98K | 19.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 28.72M | -19.49M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -188.06K | -19.25M | 19.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 188.06K | 19.49M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 233.98K | 19.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.81M | -9.71M | 2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.81M | -9.71M | 2.17M |
| הוצאות הוניות | 0 | 4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD