ניתוח באמצעות AI של פיור סייקל (PCYO)
פיור סייקל (NASDAQ:PCYO)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $13.00(▲12.85% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 25.08.2026
הציון מונע בעיקר מחוסן פיננסי חזק ומרווחיות גבוהה, במיוחד מינוף נמוך מאוד, וכן מאותות תומכים של מגמה ומומנטום, אשר מקוזזים בחלקם על ידי המרה לא עקבית של תזרים המזומנים ותנודתיות. שיחת המשקיעים חיזקה את התמונה של ביצוע תפעולי יציב ומיצוב ההנחיות, אך גם הדגישה סיכוני נזילות, חייבים וביקוש/רגולציה משמעותיים בטווח הקרוב, בעוד שהתמחור נראה סביר יותר מאשר אטרקטיבי במיוחד.
גורמים חיוביים
רווחיות חזקה וצמיחה בהכנסות
שולי רווח גבוהים וצמיחה מחודשת בהכנסות מצביעים על יכולת משמעותית לייצר רווחים בפעילויות התשתית והפיתוח. אם הדבר ייתמך בהמשך מסירת מגרשים ובביקוש למים, רווחיות זו יכולה לספק מימון פנימי לתשתיות ולהתרחבות עתידית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פיור סייקל (PCYO)
- שווי שוק
- $265.55M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 81.23K
- מכפיל רווח (P/E)
- 18.1
- בטא (שנתי)
- 0.69
- צמיחת הכנסות
- 22.88%
- צמיחת רווח למניה
- 8.17%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 44
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Water
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פיור סייקל מספקת שירותי מים ושפכים בארצות הברית היא פועלת בשלושה מגזרים פיתוח משאבי מים ושפכים פיתוח קרקעות והשכרה של בתים צמודי קרקע למשפחה אחת החברה עוסקת בייצור סיטונאי של מים באחסון בטיפול ובמערכות הפצה וכן במערכות לאיסוף ולטיפול בשפכים בפיתוח קרקעות לקהילות מתוכננות מראש ובבנייה ובהשכרה של בתים צמודי קרקע למשפחה אחת היא משרתת לקוחות פרטיים מסחריים ותעשייתיים פיור סייקל נוסדה בשנת 1976 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בווטקינס קולורדו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
PCYO משלבת רווחיות מדווחת חזקה ומאזן עם רמת חוב נמוכה במיוחד, לצד מהימנות לא אחידה של תזרים המזומנים. באופן כללי, האיכות הפיננסית נראית יציבה עבור עסק מים מפוקח, בזכות שיעורי רווחיות גבוהים ומינוף מזערי, אך הסיכון המרכזי הוא התנודתיות בייצור המזומנים ביחס לרווח החשבונאי, מה שהופך את העקביות בתזרים המזומנים לנקודת המעקב העיקרית בהמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PCYO
ARTNA
CWCO
GWRS
YORWמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 25 באוגוסט 2026