פיור סייקל (PCYO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 2.72 | 4.05 | 4.57 | 3.49 |
| יחס מהיר | 1.53 | 2.09 | 3.66 | 4.31 | 3.49 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 1.89 | 2.37 | 4.00 | 3.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.70 | 0.79 | 0.78 | 0.46 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 1.13 | 0.24 | -0.36 | 1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.26 | 32.03 | 34.56 | -75.45 | 1,745.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.78M | 12.11M | 20.21M | 14.75M | 21.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 8.87 | 18.92 | 28.14 | 29.79 | 118.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.41 | 18.00 | 27.89 | 10.06 | 112.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.61 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | -0.75 | -0.83 | -2.18 | -2.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.76% | 61.45% | 68.73% | 55.12% | 71.18% |
| שיעור EBIT | 53.26% | 68.60% | 55.90% | 44.06% | 55.62% |
| שיעור EBITDA | 60.27% | 77.41% | 63.21% | 58.84% | 64.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.67% | 29.40% | 42.59% | 14.21% | 43.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 58.23% | 66.97% | 54.38% | 42.64% | 55.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 43.66% | 50.25% | 40.40% | 32.22% | 41.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 49.33% | 50.25% | 40.40% | 32.22% | 41.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.99% | 75.04% | 74.29% | 75.55% | 75.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 154.58% | 227.77% | 127.69% | 300.19% | 125.84% |
| תשואה על הנכסים | 8.37% | 8.08% | 7.88% | 3.53% | 7.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.98% | 9.18% | 8.95% | 3.97% | 8.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.66% | 5.09% | 8.87% | 1.64% | 8.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.60% | 3.81% | 6.58% | 1.23% | 6.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.37% | 8.29% | 7.91% | 3.54% | 7.47% |
| תשואת רווחים | 5.71% | 5.39% | 4.53% | 1.78% | 3.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.57 | 19.61 | 19.53 | 8.88 | 9.49 |
| מחזור זכאים | 5.34 | 2.86 | 4.61 | 3.34 | 7.81 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.36 | 2.46 | 3.79 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.39 | 0.44 | 0.21 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.11 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.28 | 1.07 | 1.11 | 0.58 | 0.86 |
| מחזור המרת מזומנים | -41.50 | 159.06 | 87.69 | 28.07 | -8.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.90 | 18.61 | 18.69 | 41.11 | 38.48 |
| ימי מלאי | 0 | 268.13 | 148.10 | 96.24 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 68.40 | 127.68 | 79.11 | 109.29 | 46.75 |
| מחזור תפעולי | 26.90 | 286.74 | 166.79 | 137.35 | 38.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 0.55 | 0.09 | -0.10 | 0.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.15 | -0.02 | -0.42 | 0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.39 | 0.11 | 0.33 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.28 | -0.21 | 4.34 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.69 | 1.39 | 0.83 | -0.30 | 3.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.69 | 1.39 | 0.83 | -0.30 | 3.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 1.93 | 0.31 | -0.32 | 4.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.50 | 0.08 | -0.16 | 0.76 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.86% | 1.52% | -0.18% | -3.84% | 4.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.54 | 18.70 | 22.09 | 56.20 | 25.70 |
| מכפיל מכירות | 7.65 | 9.32 | 8.92 | 18.11 | 10.75 |
| מכפיל הון | 1.70 | 1.70 | 1.98 | 2.23 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 53.64 | 65.88 | -556.36 | -26.02 | 20.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.73 | 18.47 | 115.95 | -112.91 | 14.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.96 | 1.50 | 0.16 | -1.12 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.70 | 1.70 | 1.98 | 2.23 | 2.19 |
| מכפיל שווי חברה | 12.96 | 11.29 | 13.29 | 28.59 | 14.50 |
| שווי חברה | 263.53M | 228.04M | 241.42M | 245.37M | 216.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.96 | 11.29 | 13.29 | 28.59 | 14.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.81 | 8.74 | 8.40 | 16.82 | 9.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 54.82 | 61.78 | -523.68 | -24.17 | 18.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.46 | 17.32 | 109.14 | -104.90 | 12.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.29 | 5.76 | 5.37 | 4.90 | 4.70 |
| הון עצמי למניה | 6.29 | 5.93 | 5.39 | 4.92 | 4.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1.40 | 1.08 | 1.19 | 0.61 | 0.96 |
| רווח נקי למניה | 0.61 | 0.54 | 0.48 | 0.20 | 0.40 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.09 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.30 | 0.24 | 0.38 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 1.00 | 0.19 | -0.50 | 1.81 |
הנתונים מוצגים ב-USD