פיור סייקל (PCYO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.16M | 2.21M | -2.34M | 17.45M | 3.46M |
| רווח נקי | 13.11M | 11.61M | 4.70M | 9.62M | 20.11M |
| פחת והפחתות | 2.30M | 2.10M | 2.16M | 2.13M | 1.77M |
| מס הכנסה נדחה | 146.00K | 43.00K | 277.00K | -540.00K | 729.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 436.00K | 539.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.71M | -7.41M | -4.08M | -2.55M | -19.61M |
| יתרת לקוחות | -4.05M | -10.47M | -3.25M | -850.00K | -414.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -522.00K |
| יתרת ספקים | 934.00K | 0 | 0 | -2.36M | 1.55M |
| הון חוזר אחר | 406.00K | 3.06M | -824.00K | 665.00K | -20.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 323.00K | -4.57M | -5.94M | 8.80M | 450.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.65M | -4.73M | -9.24M | -6.67M | -2.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.47M | -2.67M | -7.81M | -5.68M | -2.90M |
| רכישות, נטו | 179.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -852.00K | -2.16M | -16.69M | -992.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 494.00K | 0 | 15.26M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 100.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -491.00K | -612.00K | 2.85M | 3.99M | 87.00K |
| פירעון חוב | -94.00K | -31.00K | 2.96M | 3.96M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 34.00K | 89.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -397.00K | -581.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -111.00K | -2.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.93M | 25.36M | 28.49M | 34.89M | 20.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.20M | 0 | 0 | -1.00K | -2.33M |
| שינוי נטו במזומנים | -182.00K | -3.13M | -8.74M | 14.78M | -1.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.11M | 28.49M | 37.22M | 20.12M | 21.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.93M | 25.36M | 28.49M | 34.89M | 20.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.69M | -461.00K | -10.15M | 11.78M | 560.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.16M | 2.21M | -2.34M | 17.45M | 3.46M |
| הוצאות הוניות | -9.47M | -2.67M | -7.81M | -5.68M | -2.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD