פינאקל בנקשירס (PCLB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.19 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| יחס מהיר | 0 | 1.19 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.68 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -355.87M | -336.19M | -310.31M | -305.97M | -310.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.36 | 0.53 | 1.24 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.26 | 0.35 | 0.55 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.12 | 0.35 | 0.55 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 21.11 | 16.06 | 25.00 | 26.79 | 57.99 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 1.09 | 1.13 | 2.00 | 6.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.16 | 1.22 | 1.28 | 2.35 | 8.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.09 | 13.74 | 12.54 | 20.17 | 4.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.73 | 0.93 | -2.26 | -0.94 | -1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.92% | 76.14% | 76.67% | 84.63% | 94.86% |
| שיעור EBIT | 28.87% | 29.17% | 29.87% | 36.09% | 41.16% |
| שיעור EBITDA | 30.84% | 31.85% | 32.88% | 38.71% | 44.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.87% | 29.17% | 29.87% | 36.09% | 41.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.87% | 29.17% | 29.87% | 36.09% | 41.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.12% | 23.35% | 23.46% | 28.06% | 32.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.12% | 23.35% | 23.46% | 28.06% | 32.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.54% | 80.07% | 78.55% | 77.76% | 78.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.18% | 1.15% | 1.17% | 1.31% | 1.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.63% | 18.50% | 29.33% | 35.04% | 78.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.41% | 1.45% | 18.84% | 19.30% | 55.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.18% | 1.16% | 14.80% | 15.01% | 43.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.18% | 1.15% | 1.17% | 1.31% | 1.36% |
| תשואת רווחים | 14.33% | 14.25% | 16.03% | 25.39% | 22.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.75 | 8.65 | 8.22 | 7.58 | 6.77 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.48 | 4.62 | 1.76 | 6.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.01 | 2.24 | 2.05 | 1.83 | 1.91 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.46 | -0.12 | -0.06 | -0.05 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.97 | -24.46 | -34.57 | -158.96 | -2.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.97 | 42.17 | 44.38 | 48.18 | 53.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 66.63 | 78.96 | 207.14 | 56.50 |
| מחזור תפעולי | 33.97 | 42.17 | 44.38 | 48.18 | 53.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.49 | 4.74 | 4.32 | 7.11 | 4.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.49 | 4.65 | 3.99 | 5.00 | 4.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.00 | 0.09 | 0.33 | 2.10 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.98 | 0.92 | 0.70 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.64 | 4.04 | 3.07 | 2.23 | 3.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.51 | 50.42 | 13.10 | 3.38 | 13.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.53 | 0.53 | 0.41 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.40 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.89% | 14.22% | 14.31% | 25.79% | 21.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.00 | 7.01 | 6.23 | 3.94 | 4.53 |
| מכפיל מכירות | 1.68 | 1.64 | 1.46 | 1.11 | 1.46 |
| מכפיל הון | 1.74 | 1.30 | 1.83 | 1.38 | 3.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.76 | 7.03 | 6.99 | 3.88 | 4.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.35 | 6.90 | 6.46 | 2.73 | 4.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.78 | 1.75 | -0.68 | 1.35 | -5.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 1.30 | 1.83 | 1.38 | 3.56 |
| מכפיל שווי חברה | 6.19 | 6.07 | 2.19 | 1.91 | 1.61 |
| שווי חברה | 35.51M | 34.70M | 12.48M | 11.83M | 9.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.19 | 6.07 | 2.19 | 1.91 | 1.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.91 | 1.93 | 0.72 | 0.74 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.80 | 8.31 | 3.44 | 2.60 | 2.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.21 | 8.14 | 3.18 | 1.83 | 2.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.66 | 24.84 | 14.92 | 13.72 | 5.78 |
| הון עצמי למניה | 20.00 | 25.18 | 15.26 | 14.06 | 6.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 20.70 | 19.95 | 19.08 | 17.55 | 14.92 |
| רווח נקי למניה | 4.99 | 4.66 | 4.48 | 4.93 | 4.79 |
| נטל מס | 0.84 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.31 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 1.02 | 0.97 | 1.44 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD