פינאקל בנקשירס (PCLB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.26M | 3.93M | 6.46M | 4.66M | 4.16M |
| רווח נקי | 4.19M | 4.07M | 4.48M | 4.50M | 4.69M |
| פחת והפחתות | 481.49K | 522.58K | 418.81K | 424.65K | 446.69K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -58.75K | -517.74K | 1.24M | -119.49K | -494.56K |
| יתרת לקוחות | 34.73K | -242.00 | -36.29K | -153.30K | -426.57K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -93.48K | -517.50K | 1.28M | 33.81K | -67.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -349.20K | -141.60K | 320.30K | -147.71K | -481.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.03M | -5.95M | -6.61M | -25.22M | -67.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -84.54K | -299.90K | -1.91M | -335.74K | -906.79K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -17.19M | 0 | 0 | -41.17M | -68.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.56M | 6.65M | 9.71M | 10.78M | 21.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.31M | -5.65M | -14.41M | 5.51M | -18.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.12M | 2.24M | 598.83K | 20.57M | 62.64M |
| פירעון חוב | -5.00M | -3.50M | 12.50M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -231.08K | -109.22K | 0 | -2.06M | -92.28K |
| דיבידנדים ששולמו | -970.74K | -981.02K | -982.30K | -940.16K | -855.49K |
| פעילויות מימון אחרות | 13.33M | 6.83M | -10.92M | 23.57M | 63.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.76M | 2.41M | 2.19M | 1.74M | 1.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -311.10K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 357.35K | 215.82K | 136.76K | 12.61K | -350.34K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.41M | 2.19M | 2.05M | 1.73M | 2.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.76M | 2.41M | 2.19M | 1.74M | 1.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.18M | 3.63M | 4.55M | 4.33M | 3.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.26M | 3.93M | 6.46M | 4.66M | 4.16M |
| הוצאות הוניות | -84.54K | -299.90K | -1.91M | -335.74K | -906.79K |
הנתונים מוצגים ב-USD