פאסיפיק בייסין שיפינג (PCFBY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 264.27M | 309.34M | 353.40M | 935.32M | 850.42M |
| רווח נקי | 58.17M | 132.38M | 109.10M | 701.86M | 844.81M |
| פחת והפחתות | 190.82M | 200.70M | 215.01M | 198.56M | 152.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 46.00K | 113.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.29M | 5.61M | 5.92M | 6.86M | 6.16M |
| שינוי בהון החוזר | 13.92M | -24.24M | 5.82M | -6.90M | -119.47M |
| יתרת לקוחות | 6.98M | -15.35M | 17.29M | 13.97M | -93.97M |
| מלאי | 29.86M | 8.34M | -10.27M | -20.87M | -25.50M |
| יתרת ספקים | -22.92M | -17.23M | -17.29M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 16.09M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.93M | -5.12M | 17.55M | 34.91M | -146.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.43M | -87.40M | -61.17M | 63.18M | -334.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.41M | -128.41M | -252.07M | -84.72M | -224.48M |
| רכישות, נטו | 66.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.81M | -16.39M | 0 | 0 | -141.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 84.99M | 65.05M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 57.40M | 105.92M | 82.85M | 32.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -230.25M | -214.40M | -389.73M | -949.13M | -433.03M |
| פירעון חוב | -96.49M | -35.89M | -81.33M | -137.11M | -278.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -47.28M | -45.61M | -4.82M | -1.71M | -2.85M |
| דיבידנדים ששולמו | -44.14M | -65.80M | -217.86M | -716.20M | -86.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -42.35M | -67.11M | -85.72M | -94.12M | -65.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 249.36M | 265.65M | 261.40M | 358.84M | 309.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.13M | -3.29M | 55.00K | -164.00K | -33.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -16.28M | 4.25M | -97.44M | 49.20M | 83.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 265.64M | 261.40M | 358.84M | 309.63M | 226.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 249.36M | 265.65M | 261.40M | 358.84M | 309.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 147.87M | 180.93M | 101.33M | 850.60M | 625.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 264.27M | 309.34M | 353.40M | 935.32M | 850.42M |
| הוצאות הוניות | -116.41M | -128.41M | -252.07M | -84.72M | -224.48M |
הנתונים מוצגים ב-USD