פרימיום קייטרינג (PC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.97M | 604.99K | 1.34M | -293.92K |
| רווח נקי | -5.57M | -1.47M | -441.75K | 513.33K |
| פחת והפחתות | 1.27M | 1.26M | 845.30K | 278.70K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.45M | 851.71K | 912.52K | -916.20K |
| יתרת לקוחות | 71.98K | 274.17K | 105.87K | -242.98K |
| מלאי | -1.41K | 17.16K | -40.19K | 0 |
| יתרת ספקים | -210.72K | -11.00K | 425.76K | -379.83K |
| הון חוזר אחר | -10.31M | 571.38K | 421.08K | -293.39K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -222.13K | -37.43K | 18.98K | -169.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.31K | 58.07K | -44.96K | -1.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.31K | -10.35K | -44.96K | -1.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 68.42K | 0 | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.93M | -746.36K | -1.31M | 175.60K |
| פירעון חוב | -817.15K | -746.36K | -444.12K | 175.60K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -870.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 17.75M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.07M | 34.24K | 117.53K | 141.55K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 80.71K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.03M | -83.29K | -24.02K | -1.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.31K | 117.53K | 141.55K | 1.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.07M | 34.24K | 117.53K | 141.55K |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.98M | 594.64K | 1.29M | -1.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.97M | 604.99K | 1.34M | -293.92K |
| הוצאות הוניות | -7.32K | -10.35K | -44.96K | -1.18M |
הנתונים מוצגים ב-SGD