פרימיום קייטרינג (PC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.63 | 8.05 | 0.88 | 2.48 | 2.48 |
| יחס מהיר | 9.57 | 8.03 | 0.87 | 2.48 | 2.48 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 1.36 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -2.41 | -2.31 | 0.05 | 0.23 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.45 | -10.47 | 0.45 | -0.17 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -34.69 | -25.11 | 1.64 | -0.50 | -0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.74M | 9.66M | -5.10M | 808.83K | 808.83K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.87 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.10 | 531.98 | 1.85 | 1.85 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.09 | 1.00 | 0.65 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.00 | 0.99 | 0.54 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.18 | 612.18 | 3.55 | 3.55 |
| יחס כיסוי חוב | -14.52 | -7.27 | 0.57 | 1.31 | 1.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -106.31 | -63.30 | -2.95 | 2.56 | 2.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.35 | 0.43 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | 0.18 | 12.22 | 2.56 | 2.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.24% | -4.04% | 22.00% | 24.10% | 24.10% |
| שיעור EBIT | -125.19% | -143.93% | -5.89% | 11.84% | 11.84% |
| שיעור EBITDA | -109.52% | -115.04% | 10.32% | 17.14% | 17.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -125.19% | -143.93% | -7.62% | 3.72% | 3.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -107.19% | -126.62% | -8.47% | 10.39% | 10.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -107.19% | -126.62% | -8.47% | 9.75% | 9.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -107.19% | -126.62% | -8.47% | 9.75% | 9.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 93.79% | 93.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.62% | 87.98% | 111.21% | 279.28% | 279.28% |
| תשואה על הנכסים | -38.62% | -45.30% | -5.73% | 10.93% | 10.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -43.32% | -53.37% | -3,510.37% | 38.76% | 38.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -49.80% | -58.27% | -8.35% | 6.51% | 6.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -48.57% | -55.24% | -5.92% | 4.86% | 4.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.62% | -45.30% | -5.73% | 10.93% | 10.93% |
| תשואת רווחים | -1.68% | -22.24% | -0.06% | 0.07% | 0.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 37.93 | 1.23 | 5.65 | 2.91 | 2.91 |
| מחזור זכאים | 6.34 | 9.59 | 5.41 | 11.64 | 11.64 |
| מחזור מלאי | 59.20 | 187.25 | 101.18 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.89 | 5.63 | 1.02 | 10.22 | 10.22 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.36 | 0.68 | 1.12 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.42 | 1.38 | 4.86 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -41.75 | 261.11 | 0.78 | 94.02 | 94.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.62 | 297.20 | 64.58 | 125.38 | 125.38 |
| ימי מלאי | 6.17 | 1.95 | 3.61 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 57.54 | 38.04 | 67.41 | 31.35 | 31.35 |
| מחזור תפעולי | 15.79 | 299.15 | 68.19 | 125.38 | 125.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.42 | -4.61 | 0.08 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.42 | -4.62 | 0.08 | -0.09 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 5.03 | 5.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4,623.43 | -2,046.29 | 1.46 | -0.25 | -0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4,623.43 | -2,046.29 | 29.70 | -0.25 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.18 | -14.63 | 0.20 | -0.12 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.21 | -3.40 | 0.26 | -0.06 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.57% | -59.82% | 0.18% | -0.20% | -2.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.70 | -4.51 | -1,640.33 | 1,449.01 | 115.95 |
| מכפיל מכירות | 85.90 | 5.69 | 138.93 | 141.31 | 11.30 |
| מכפיל הון | 26.58 | 2.40 | 57,562.61 | 561.95 | 44.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -38.89 | -1.67 | 561.48 | -503.61 | -40.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.84 | -1.67 | 542.57 | -2,531.99 | -202.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -0.00 | 8.82 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 26.58 | 2.40 | 57,562.61 | 561.95 | 44.94 |
| מכפיל שווי חברה | -78.38 | -4.77 | 1,358.66 | 827.22 | 68.52 |
| שווי חברה | 351.51M | 24.12M | 730.94M | 746.52M | 61.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -78.51 | -4.77 | 1,358.66 | 827.22 | 68.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 85.98 | 5.48 | 140.19 | 141.75 | 11.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -38.93 | -1.61 | 566.58 | -505.18 | -41.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.94 | -1.61 | 547.50 | -2,539.86 | -210.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.45 | 3.22 | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.45 | 3.22 | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.19 | 1.36 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -1.72 | -0.03 | 0.03 | 0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.88 | 1.44 | 0.88 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.34 | 1.40 | 0.24 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.29 | 2.69 | -3.02 | -0.57 | -0.57 |
הנתונים מוצגים ב-SGD