פארמה ביו סרב (PBSV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.30 | 7.70 | 8.32 | 9.01 | 9.46 |
| יחס מהיר | 11.30 | 7.70 | 8.32 | 9.01 | 9.46 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 1.94 | 3.59 | 4.85 | 6.86 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.07 | -0.23 | 0.40 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.12 | -0.30 | 0.88 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.24B | 11.65M | 13.12M | 15.63M | 15.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 62.59 | -24.85 | 5.94 | -7.70 | -11.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.32% | 32.33% | 26.46% | 29.84% | 25.16% |
| שיעור EBIT | -1.63% | -1.05% | -13.54% | 6.58% | 6.06% |
| שיעור EBITDA | -0.26% | 1.50% | -11.64% | 7.73% | 6.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.63% | -7.08% | -13.54% | 6.58% | 6.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.84% | -1.05% | -7.94% | 9.94% | 6.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -147.13% | -1.12% | -8.18% | 7.72% | 5.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -147.13% | -1.12% | -8.18% | 7.72% | 5.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -5,187.10% | 106.58% | 102.93% | 77.64% | 84.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -173.61% | 14.78% | 58.67% | 151.02% | 101.14% |
| תשואה על הנכסים | -0.12% | -0.74% | -4.77% | 6.58% | 4.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.27% | -0.84% | -5.67% | 8.12% | 6.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.00% | -5.35% | -8.94% | 6.30% | 6.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.00% | -5.34% | -8.84% | 4.85% | 5.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.12% | -0.74% | -4.77% | 6.58% | 4.87% |
| תשואת רווחים | -117.17% | -0.81% | -5.84% | 6.71% | 5.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.92 | 3.81 | 3.79 | 4.31 | 3.89 |
| מחזור זכאים | 6.90 | 6.15 | 6.20 | 8.12 | 8.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.12 | 61.89 | 25.85 | 43.61 | 33.66 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.66 | 0.58 | 0.85 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.71 | 0.61 | 0.97 | 1.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.33 | 36.33 | 37.52 | 39.76 | 52.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.20 | 95.73 | 96.38 | 84.73 | 93.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 52.86 | 59.39 | 58.86 | 44.97 | 40.97 |
| מחזור תפעולי | 93.20 | 95.73 | 96.38 | 84.73 | 93.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -13.30 | -0.01 | -0.02 | 0.08 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13.30 | -0.01 | -0.03 | 0.08 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.03 | 1.28 | 1.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -88.48 | -0.12 | -0.30 | 1.09 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -47,067.92 | -32.34 | -3.55 | 260.79 | 30.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.45 | -2.92 | 5.46 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -32.11 | -0.02 | -0.06 | 0.11 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2,557.19% | -1.79% | -5.45% | 9.65% | 2.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.45 | -122.73 | -17.13 | 14.90 | 19.65 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 1.38 | 1.40 | 1.15 | 1.02 |
| מכפיל הון | 0.00 | 1.04 | 0.97 | 1.21 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.04 | -55.94 | -18.34 | 10.36 | 34.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -57.67 | -23.50 | 10.32 | 33.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 1.41 | 0.11 | 0.49 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 1.04 | 0.97 | 1.21 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | -428.34 | 67.06 | -6.10 | 7.18 | 4.74 |
| שווי חברה | 10.39M | 9.04M | 6.75M | 9.42M | 5.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -428.34 | 67.06 | -6.10 | 7.18 | 4.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.00 | 0.71 | 0.55 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.03 | -40.81 | -9.29 | 5.00 | 10.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -42.07 | -11.91 | 4.98 | 9.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 456.08 | 0.52 | 0.60 | 0.70 | 0.72 |
| הון עצמי למניה | 456.08 | 0.52 | 0.60 | 0.70 | 0.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | -0.07 | -0.03 | 0.22 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.74 | 0.84 |
| רווח נקי למניה | -0.61 | -0.00 | -0.03 | 0.06 | 0.04 |
| נטל מס | -51.87 | 1.07 | 1.03 | 0.78 | 0.85 |
| נטל ריבית | -1.74 | 1.00 | 0.59 | 1.51 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 246.60 | 0.39 | 0.40 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.39 | 2.14 | 0.73 | 1.44 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD