פארמה ביו סרב (PBSV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -214.89K | -566.70K | 1.89M | 592.46K | 804.84K |
| רווח נקי | -100.46K | -777.62K | 1.31M | 1.01M | -2.09M |
| פחת והפחתות | 229.08K | 181.16K | 194.32K | 51.11K | 72.73K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -637.18K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 35.08K | 47.55K | 45.08K | 71.65K | 56.24K |
| שינוי בהון החוזר | -341.05K | 228.02K | 661.45K | -536.98K | -517.97K |
| יתרת לקוחות | 203.64K | 1.46M | 1.09M | -463.32K | -134.99K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -544.69K | -1.23M | -431.79K | -73.66K | -382.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -37.53K | -245.82K | -320.08K | 637.18K | 3.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.47M | -1.36M | -4.22M | -19.27K | 1.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.64K | -159.74K | -7.25K | -19.27K | -10.85K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.57K |
| רכישת השקעות | -1.46M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.36M | -4.21M | -19.27M | 1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.75M | -1.73M | -1.76M | -3.53M | -1.75M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -31.44K | -11.26K | -34.34K | -81.99K | -25.97K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.72M | -1.72M | -1.72M | -3.45M | -1.73M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.38M | 6.77M | 10.45M | 14.46M | 17.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 44.49K | -17.63K | 68.87K | -50.22K | -17.82K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.39M | -3.68M | -4.02M | -3.01M | 330.42K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.77M | 10.45M | 14.46M | 17.47M | 17.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.38M | 6.77M | 10.45M | 14.46M | 17.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -221.53K | -726.44K | 1.88M | 573.19K | 794.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -214.89K | -566.70K | 1.89M | 592.46K | 804.84K |
| הוצאות הוניות | -6.64K | -159.74K | -7.25K | -19.27K | -10.85K |
הנתונים מוצגים ב-USD