פרייבט בנקורפ אוף אמריקה (PBAM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 13.34 |
| יחס מהיר | 0 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 21.02 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.07 | 0.18 | 0.19 | 7.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 2.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 14.98 | 1.97 | 0.69 | 3.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.19B | -1.90B | -2.03B | -1.79B | -1.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.11 | 0.24 | 0.42 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.10 | 0.19 | 0.30 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.43 | 9.60 | 10.87 | 11.61 | 12.94 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 0.83 | 0.49 | -0.33 | 1.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.58 | 1.23 | 0.96 | 12.26 | 5.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.39 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.77 | 13.27 | 18.84 | 14.72 | 4.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.54 | -2.21 | -2.19 | 84.51 | -3.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.85% | 69.19% | 64.63% | 129.18% | 90.84% |
| שיעור EBIT | 36.41% | 33.56% | 31.34% | 56.71% | 38.13% |
| שיעור EBITDA | 36.41% | 34.21% | 31.34% | -1.17% | 39.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.41% | 33.56% | 32.43% | 57.68% | 38.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.41% | 33.56% | 31.34% | 56.80% | 38.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.12% | 23.60% | 22.04% | 40.13% | 26.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.12% | 23.60% | 22.22% | 40.42% | 26.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.74% | 70.32% | 70.34% | 70.65% | 70.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 96.63% | 98.48% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.69% | 1.60% | 1.46% | 1.88% | 1.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.71% | 15.41% | 15.90% | 21.83% | 17.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.36% | 18.59% | 3.44% | 4.70% | 1.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.69% | 13.02% | 2.17% | 3.25% | 7.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.69% | 1.60% | 1.46% | 1.88% | 1.33% |
| תשואת רווחים | 9.61% | 12.32% | 10.80% | 20.52% | 13.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.91 | 20.80 | 20.17 | 0 | 17.31 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.71 | 18.86 | 17.61 | 21.08 | 52.57 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.65 | -0.09 | -0.22 | -0.40 | 0.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.31 | 17.55 | 18.09 | 0 | -6,957.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.31 | 17.55 | 18.09 | 0 | 21.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,174.27 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.34 |
| מחזור תפעולי | 19.31 | 17.55 | 18.09 | 0 | -6,153.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.67 | 7.83 | 6.56 | 5.94 | 8.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.63 | 7.56 | 6.29 | 5.79 | 8.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 125.23 | 28.91 | 24.73 | 40.15 | 130.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 125.23 | 28.91 | 24.73 | 40.15 | 130.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.55 | 0.70 | 0.43 | 2.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.26 | 0.23 | 0.33 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.40% | 13.14% | 10.90% | 16.54% | 26.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.51 | 8.18 | 9.25 | 4.87 | 7.28 |
| מכפיל מכירות | 2.74 | 1.92 | 2.04 | 1.96 | 1.96 |
| מכפיל הון | 1.66 | 1.25 | 1.47 | 1.06 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.52 | 7.61 | 9.18 | 6.05 | 3.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.24 | 7.35 | 8.81 | 5.90 | 3.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.78 | 0.65 | -0.71 | 0.08 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 1.25 | 1.47 | 1.06 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 3.98 | 3.39 | 4.32 | -82.99 | 1.71 |
| שווי חברה | 258.22M | 199.69M | 218.16M | 97.93M | 61.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.98 | 3.39 | 4.32 | -82.99 | 1.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.45 | 1.16 | 1.35 | 0.97 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.80 | 4.60 | 6.08 | 3.00 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.73 | 4.44 | 5.84 | 2.92 | 1.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.99 | 46.01 | 38.86 | 32.49 | 25.26 |
| הון עצמי למניה | 51.27 | 46.01 | 39.23 | 32.90 | 25.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 31.33 | 30.03 | 28.30 | 17.90 | 16.48 |
| רווח נקי למניה | 8.18 | 7.09 | 6.24 | 7.18 | 4.45 |
| נטל מס | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.26 | 0.32 | 0.08 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 1.11 | 1.05 | 0.82 | 1.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD