פרייבט בנקורפ אוף אמריקה (PBAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.93M | 37.36M | 33.52M | 47.40M | 8.03M |
| רווח נקי | 40.33M | 35.54M | 40.86M | 24.71M | 21.03M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 877.00K | 915.00K | 915.72K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -202.00K | -1.06M | -709.98K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.49M | 1.28M | 1.23M |
| שינוי בהון החוזר | -1.23M | 509.00K | -5.99M | 1.35M | 860.49K |
| יתרת לקוחות | 0 | 652.00K | -2.39M | -1.02M | 1.85M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 2.37M | -989.55K |
| הון חוזר אחר | -1.23M | -143.00K | -3.60M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.82M | 1.31M | -3.50M | 20.20M | -15.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -120.39M | -281.20M | -241.65M | -385.58M | -302.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.55M | -1.51M | -835.00K | -364.00K | -560.77K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.29M |
| רכישת השקעות | -118.52M | -71.98M | -15.23M | -30.12M | -95.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 49.66M | 27.73M | 18.61M | 12.77M | 18.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | -49.98M | -235.44M | -244.20M | -367.86M | -306.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 66.60M | 229.62M | 257.59M | 317.74M | 167.62M |
| פירעון חוב | -17.00M | -29.00M | 57.00M | -10.00M | -65.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 109.00K | 33.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.93M | -508.00K | -96.00K | -1.93M | -141.14K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 89.42M | 259.09M | 200.68M | 329.67M | 232.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 163.88M | 178.10M | 128.64M | 149.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -14.22M | 49.46M | -20.44M | -127.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 178.10M | 128.64M | 149.09M | 276.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 163.88M | 178.10M | 128.64M | 149.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.38M | 35.85M | 32.69M | 47.03M | 7.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.93M | 37.36M | 33.52M | 47.40M | 8.03M |
| הוצאות הוניות | -1.55M | -1.51M | -835.00K | -364.00K | -560.77K |
הנתונים מוצגים ב-USD