פטריה אינבסטמנטס (PAX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 0.98 | 0.94 | 1.01 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.04 | 0.98 | 0.94 | 1.01 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.65 | 0.37 | 0.39 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.30 | 0 | 1.86 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -616.11M | -456.42M | -342.50M | -88.64M | 16.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.13 | 0.21 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.32 | 0.52 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.25 | 0.34 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.22 | 0.24 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.25 | 2.44 | 2.51 | 1.86 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 1.67 | 0 | 1.37 | 120.01 | 64.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.51 | 0 | 14.55 | 131.82 | 72.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.07 | 0.13 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.97 | 1.26 | 1.70 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.17 | 0.82 | 1.63 | -0.00 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.09% | 96.20% | 86.51% | 88.18% | 86.55% |
| שיעור EBIT | 29.73% | 34.21% | 26.03% | 36.40% | 40.27% |
| שיעור EBITDA | 41.45% | 46.29% | 35.60% | 44.67% | 48.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.38% | 34.21% | 44.33% | 50.01% | 50.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.62% | 24.02% | 22.98% | 36.02% | 39.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.26% | 22.30% | 19.21% | 36.14% | 35.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.36% | 23.58% | 20.23% | 36.88% | 36.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.87% | 92.84% | 83.58% | 100.34% | 90.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.20% | 70.22% | 51.83% | 72.01% | 78.56% |
| תשואה על הנכסים | 3.83% | 5.73% | 5.96% | 11.70% | 9.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.08% | 13.99% | 14.94% | 21.83% | 16.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.91% | 12.16% | 20.51% | 26.68% | 20.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.30% | 11.88% | 16.39% | 26.55% | 18.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.14% | 12.76% | 14.23% | 22.57% | 16.46% |
| תשואת רווחים | 4.61% | 3.41% | 4.02% | 5.21% | 4.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.43 | 2.77 | 1.65 | 2.43 | 1.96 |
| מחזור זכאים | 0.28 | 0.25 | 1.21 | 8.06 | 10.70 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.23 | 8.54 | 10.73 | 10.85 | 9.80 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.97 | -22.28 | -36.30 | 4.50 | 1.53 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,047.05 | -1,339.09 | -80.63 | 104.63 | 152.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 255.56 | 131.93 | 221.48 | 149.94 | 186.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,302.62 | 1,471.03 | 302.10 | 45.31 | 34.13 |
| מחזור תפעולי | 255.56 | 131.93 | 221.48 | 149.94 | 186.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.05 | 1.70 | 0.95 | 1.06 | 0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.93 | 1.64 | 0.90 | 0.96 | 0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.96 | 0.94 | 0.90 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.42 | 2.54 | 1.04 | 0.98 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.64 | 25.47 | 17.62 | 10.43 | 12.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 1.35 | 0.58 | 9.90 | 5.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.70 | 0.39 | 0.48 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.50% | 10.29% | 7.71% | 6.23% | 3.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.13 | 29.43 | 24.74 | 19.20 | 22.06 |
| מכפיל מכירות | 3.63 | 6.54 | 4.77 | 6.94 | 7.92 |
| מכפיל הון | 2.70 | 4.10 | 3.71 | 4.19 | 3.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.52 | 9.72 | 12.98 | 16.04 | 27.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.05 | 9.34 | 12.24 | 14.51 | 25.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.16 | 1.98 | -0.60 | 0.71 | -0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.70 | 4.10 | 3.71 | 4.19 | 3.71 |
| מכפיל שווי חברה | 10.92 | 14.95 | 15.04 | 15.53 | 16.26 |
| שווי חברה | 1.95B | 2.66B | 2.00B | 2.27B | 2.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.92 | 14.95 | 15.04 | 15.53 | 16.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.53 | 6.92 | 5.35 | 6.94 | 7.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.13 | 10.28 | 14.55 | 16.04 | 27.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.61 | 9.88 | 13.73 | 14.50 | 25.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.66 | -1.21 | -1.37 | 0.23 | 0.69 |
| הון עצמי למניה | 3.53 | 3.87 | 3.13 | 3.66 | 3.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.02 | 0.12 | -0.02 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 2.70 | 2.43 | 2.44 | 2.21 | 1.76 |
| רווח נקי למניה | 0.44 | 0.54 | 0.47 | 0.80 | 0.63 |
| נטל מס | 0.79 | 0.93 | 0.84 | 1.00 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.70 | 0.88 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.11 | 0.32 | 0.29 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.27 | 3.14 | 1.93 | 1.30 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD