מחיר וניתוח של מניית פטריה אינבסטמנטס (PAX)
גרף ונתונים עיקריים
>-$0.01(-0.09%)
$11.05
בסגירה:
$0.09(0.81%)
$11.14
מסחר מאוחר: יול 10 22:52
טווח יומי$11.03 - $11.28
טווח 52 שבועות$10.56 - $17.80
מחיר בסיס$11.06
מחזור יומי568.06K
מחזור ממוצע (3 ח׳)862.78K
טווח יומי$11.03 - $11.28
טווח 52 שבועות$10.56 - $17.80
מחיר בסיס$11.06
מחזור יומי568.06K
מחזור ממוצע (3 ח׳)862.78K
שווי שוק$1.79B
שווי פעילות$2.05B
סך המזומנים (דוח אחרון)$86.90M
סך החוב (דוח אחרון)$255.10M
מכפיל רווח23.8
בטא1.04
הדוח הבא30 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.29
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.78%
תיאור החברה
פטריה אינבסטמנטס
פטריה אינבסטמנטס פועלת כחברת השקעות בשווקים פרטיים היא מתמחה בהשקעות בהון פרטי בהשקעות שניוניות ישירות ועקיפות ובהון סיכון עם התמקדות בהשקעות בשוק הביניים ברכישות ובהון צמיחה היא פועלת ללא התמחות מגזרית מוגדרת עם התמקדות בעסקים חקלאיים בחשמל ואנרגיה בשירותי בריאות בלוגיסטיקה ותחבורה במזון ומשקאות במ...
איך החברה מרוויחה כסף
פטריה אינבסטמנטס מייצרת הכנסות בעיקר מדמי ניהול ודמי הצלחה הקשורים לקרנות ההשקעה שלה. דמי הניהול הם בדרך כלל אחוז מנכסים מנוהלים (AUM), ומספקים זרם הכנסה קבוע ללא קשר לביצועי הקרן. דמי ההצלחה, לעומת זאת, נצברים כאשר הקרנות עולות על רף תשואה מוגדר, ובכך מיישרים קו בין האינטרסים של החברה לבין אלה של המשקיעים שלה. בנוסף, פטריה אינבסטמנטס עשויה להרוויח דמי ייעוץ משירותי בנקאות השקעות ומעסקאות הכוללות מיזוגים ורכישות. שותפויות אסטרטגיות עם משקיעים מקומיים ובין־לאומיים, יחד עם רקורד חזק של השקעות מוצלחות, תורמות עוד להכנסותיה באמצעות משיכת הון חדש וחיזוק ביצועי ההשקעות.
פטריה אינבסטמנטס מייצרת הכנסות בעיקר מדמי ניהול ודמי הצלחה הקשורים לקרנות ההשקעה שלה. דמי הניהול הם בדרך כלל אחוז מנכסים מנוהלים (AUM), ומספקים זרם הכנסה קבוע ללא קשר לביצועי הקרן. דמי ההצלחה, לעומת זאת, נצברים כאשר הקרנות עולות על רף תשואה מוגדר, ובכך מיישרים קו בין האינטרסים של החברה לבין אלה של ה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית פטריה אינבסטמנטס
סנטימנט שורי
מומנטום בגיוס הוןגיוס הון גדול ומתמשך יוצר בסיס עמלות יציב וחוזר ומגדיל את היקף הפעילות של מוצרים מייצרי עמלות. צבר עסקאות עקבי וזרימות נכנסות רבעון־אחר־רבעון מספקים נראות לעמלות ניהול עתידיות, תומכים בתחזית ה-FRE, ומאפשרים השקעות באסטרטגיות בעלות תשואה גבוהה יותר במהלך 2–6 החודשים הקרובים.
בסיס דמי ניהול יציב / הון קבועשיעור גבוה של הון בלתי ניתנת לפדיון והון קבוע מפחית תנודתיות בנכסים המנוהלים וסיכון פדיונות, ומייצב את דמי הניהול ואת אופק התכנון. תמהיל מבני זה משפר את יכולת החיזוי של ההכנסות, תומך ביכולת המינוף ובהשקעות לטווח ארוך, ומקטין את הרגישות של FRE לזרמי שוק לטווח קצר.
יצירת מזומנים ומאזןתזרים מזומנים מפעילות חזק ויחס קרוב לשוויון בין תזרים מזומנים חופשי להכנסה נקייה משקפים איכות רווחים גבוהה ויכולת מימון פנימי. האג"ח בריבית קבועה לטווח ארוך ויחס חוב נטו ל‑FRE נמוך מ‑1.0 מחזקים את הנזילות והגמישות הפיננסית של פטריה אינבסטמנטס, ומאפשרים ביצוע רכישות עצמיות, תמיכה בדיבידנד ועסקאות מיזוגים ורכישות אסטרטגיות ללא יצירת לחץ מהותי על יכולת הפירעון.
סנטימנט דובי
דחיית מימושי קארי / PREדחייה ומימוש נמוך מהצפוי במקור של עמלות הביצועים מפחיתים את פוטנציאל האפסייד ב־FRE וברווחים לחלוקה. עיתוי איטי יותר של קארי מצמצם תזרימי מזומנים עודפים פוטנציאליים ומגביר את התלות בעמלות הניהול הבסיסיות, מה שמגביל את התאוצה ברווחי הטווח הקצר והופך את הצמיחה ארוכת הטווח ב־FRE לתלויה יותר בגיוסי הון חדשים ובהרכב דמי הניהול.
ירידה בהכנסות ולחץ על מרווחיםירידה בהכנסות ושחיקה מתמשכת במרווחים ביחס לשנים עברו בעלות מרווחים גבוהים יותר מעידות על לחץ על יכולת הרווחיות הבסיסית. גם עם רווחיות גולמית נאות, שחיקה מתמשכת במרווחים מצמצמת את פוטנציאל הצמיחה של FRE, מגבילה השקעה חוזרת וחלוקות, ומעלה את סיכון הביצוע בהשגת יעדי המרווח ארוכי הטווח.
ירידה ממוצעת בדמי הניהול / שינוי בתמהיל המוצריםשינוי מבני לכיוון חשבונות מנוהלים בנפרד (SMAs) ופתרונות השקעה משותפת מפחית את דמי הניהול הממוצעים לכל נכס מנוהל ומצמצם את המינוף לצמיחת הכנסות ניהול בסיסיות (FRE) מהתרחבות הנכסים המנוהלים בלבד. אף שתמהיל זה מגדיל את רמת ההתאמה האישית ללקוח ואת היקף הפעילות, הוא גם מגביל את עוצמת ההכנסות ואת פוטנציאל שולי הרווח לטווח הארוך בהשוואה לקרנות הדגל בעלות דמי הניהול הגבוהים יותר, ומקטין את המרכזיות של דמי הביצוע כמנוע צמיחה.
מומנטום בגיוס הוןגיוס הון גדול ומתמשך יוצר בסיס עמלות יציב וחוזר ומגדיל את היקף הפעילות של מוצרים מייצרי עמלות. צבר עסקאות עקבי וזרימות נכנסות רבעון־אחר־רבעון מספקים נראות לעמלות ניהול עתידיות, תומכים בתחזית ה-FRE, ומאפשרים השקעות באסטרטגיות בעלות תשואה גבוהה יותר במהלך 2–6 החודשים הקרובים.
חדשות פטריה אינבסטמנטס
ByteDance בוחרת בברזיל כדי להקים את מרכז הנתונים הגדול ביותר שלה אי פעם, בהשקעה של 39 מיליארד דולר
ענקית הטכנולוגיה הסינית והבעלים של TikTok, ByteDance, מאיצה את ההתרחבות שלה בברזיל עם פרויקט חדש של מרכז נתונים בשווי של כ-200 מיליארד ריאל ברזילאי (כ-39.9 מיליארד דולר). לאחר השלמתו, המתקן יהפוך למרכז הנתונים הגדול ביותר של ByteDance מחוץ לסין, ולאחת מתשתיות ה-AI הגדולות ביותר באמריקה הלטינית. ByteDance מהמרת בגדול
JPMorgan הורידו את מחיר היעד עבור Patria Investments (PAX) ל-15 דולר מ-16 דולר וממשיכים להעניק למניה דירוג החזקה
הפירמה עדכנו את המודל הפיננסי שלהם עבור החברה.
מחיר היעד של פטריה אינבסטמנטס הופחת ל-15 דולר מ-16 דולר בג'יי פי מורגן
ג'יי פי מורגן הוריד את מחיר היעד של החברה פטריה אינבסטמנטס (PAX) ל-15 דולר מ-16 דולר, ושומר על דירוג ניטרלי למניה. החברה עדכנה את המודל הפיננסי של פטריה אינבסטמנטס. פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי למידע עבור חדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות המובילות
Patria Investments מדווחת על רווח מופץ למניה ברבעון הראשון של 27 סנט, תחזית הקונצנזוס הייתה 28 סנט
מדווחת על רווחים הקשורים לעמלות (fee related earnings) ברבעון הראשון בסך 50.5 מיליון דולר, עלייה של 19% מ-42.6 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2025, עם שיעור רווחיות FRE של 54.6%. “סיפקנו פתיחת שנה חזקה ל-2026, מונעת על ידי מומנטום מתמשך בגיוסי ההון, צמיחה משמעותית בנכסים המניבים עמלות (Fee-Earning AUM), וביצועי
Goldman Sachs הורידו את מחיר היעד שלהם ל‑Patria Investments (PAX) ל־18 דולר מ־20 דולר, תוך שמירה על דירוג “קניה” למניה
טיטו לאברטה, אנליסט של Goldman Sachs, ביצע את השינוי.
גולדמן זאקס הורידה את מחיר היעד של פטריה אינבסטמנטס ל-18 דולר מ-20 דולר
האנליסט של גולדמן זאקס, טיטו לאבארטה, הוריד את מחיר היעד של הפירמה על פטריה אינבסטמנטס (PAX) ל-18 דולר מ-20 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בהמלצת קנייה. פורסם לראשונה בTheFly – מקור מידע סופי לידיעות פיננסיות שוטפות ושוברות שוק בזמן אמת. נסו עכשיו >> ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר
גילהרמה גרספן, אנליסט של JPMorgan, הוריד את מחיר היעד של הפירמה עבור Patria Investments (PAX) ל־16 דולר מ־17 דולר וממשיך להעניק למניה דירוג החזקה
JPMorgan עדכנו את המודל הפיננסי שלהם עבור החברה.
ג׳יי פי מורגן הוריד את מחיר היעד של פטריה אינבסטמנטס ל־16 דולר מ־17 דולר
האנליסט של ג׳יי פי מורגן Guilherme Grespan הוריד את מחיר היעד של הפירמה עבור פטריה אינבסטמנטס (PAX) ל־16 דולר מ־17 דולר, ושומר על דירוג נייטרלי למניה. הפירמה עדכנה את המודל שלה לחברה. פורסם לראשונה ב־TheFly – מקור מידע סופי עבור חדשות פיננסיות שוברות שוק, בזמן אמת. נסו עכשיו >> ראו
BofA הורידו את מחיר היעד של הפירמה על מניות Patria Investments (PAX) ל‑16 דולר מ‑17 דולר, וממשיכים להעניק למניות דירוג החזקה
הפירמה הורידה מחירי יעד בקבוצת מנהלי הנכסים כחלק מתחזית לרבעון הראשון. אינדיקטורים מאקרו-כלכליים מצביעים על מחצית ראשונה “מאתגרת” של 2026, כך אומר האנליסט למשקיעים במזכר מחקר. BofA מצפים שאף אחת
מחיר היעד למניית פטריה אינבסטמנטס הופחת ל־16 דולר מ־17 דולר בבנק אוף אמריקה
BofA הוריד את מחיר היעד שלו למניית פטריה אינבסטמנטס (PAX) ל־16 דולר מ־17 דולר, ושומר על דירוג נייטרלי למניה. הפירמה הורידה את מחירי היעד בקבוצת מנהלי הנכסים כחלק מתצוגה מקדימה לרבעון הראשון. אינדיקטורים מאקרו־כלכליים מצביעים על מחצית ראשונה "מאתגרת" של 2026, אומר האנליסט למשקיעים במסמך מחקר. בבנק אוף אמריקה סבורים