פטריה אינבסטמנטס (PAX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 268.87M | 145.95M | 156.73M | 81.05M | 107.56M |
| רווח נקי | 85.60M | 75.69M | 118.40M | 94.10M | 121.19M |
| פחת והפחתות | 46.35M | 35.82M | 27.12M | 21.20M | 8.76M |
| מס הכנסה נדחה | 1.72M | 10.31M | 0 | 8.35M | 381.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 36.47M | 19.08M | 1.47M | 731.00K | 764.00K |
| שינוי בהון החוזר | 109.67M | -10.87M | -8.27M | -23.33M | -23.19M |
| יתרת לקוחות | 27.78M | -92.70M | -12.60M | -25.49M | -62.75M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 66.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 15.66M | 81.83M | 4.33M | 2.16M | 39.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.93M | 15.91M | 18.01M | -20.00M | -345.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.30M | 25.31M | 62.17M | -189.35M | -284.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.29M | -3.61M | -5.87M | -5.44M | -1.84M |
| רכישות, נטו | -1.08M | -112.57M | -6.63M | -42.52M | -122.77M |
| רכישת השקעות | -35.79M | -3.83M | 0 | -12.07M | -159.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 68.46M | 10.68M | 0 | 108.86M | 159.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 134.65M | 74.67M | -238.17M | -159.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -254.46M | -151.65M | -229.63M | 118.55M | 177.89M |
| פירעון חוב | -53.04M | 212.63M | -2.16M | -1.65M | -832.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.68M | 0 | 0 | 230.00M | 302.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -56.23M | -141.30M | -65.16M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -95.14M | -132.38M | -145.15M | -103.33M | -119.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -56.73M | -90.60M | -17.16M | -6.47M | -4.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.60M | 33.42M | 16.05M | 26.52M | 15.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.47M | -2.24M | 267.00K | 1.00M | -12.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 20.18M | 17.37M | -10.47M | 11.26M | 1.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.42M | 16.05M | 26.52M | 15.26M | 14.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.60M | 33.42M | 16.05M | 26.52M | 15.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 258.31M | 137.66M | 141.71M | 74.34M | 105.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 268.87M | 145.95M | 156.73M | 81.05M | 107.56M |
| הוצאות הוניות | -10.56M | -8.28M | -15.02M | -6.71M | -1.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD