Aesthetic Medical International Holdings Group (PAIYY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.29M | 79.67M | 74.29M | -75.13M | 51.09M |
| רווח נקי | -51.89M | -1.35M | -55.06M | -94.17M | -681.31M |
| פחת והפחתות | 57.28M | 65.96M | 65.90M | 61.49M | 99.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 7.51M | 27.53M | 35.46M |
| שינוי בהון החוזר | -54.29M | 11.43M | 53.46M | -152.04M | 217.84M |
| יתרת לקוחות | -18.95M | -136.00K | -878.00K | 3.02M | 37.96M |
| מלאי | -3.87M | 674.00K | 12.27M | -294.00K | -800.00K |
| יתרת ספקים | -11.86M | 5.97M | 28.02M | 16.39M | 4.54M |
| הון חוזר אחר | -19.61M | 4.92M | 14.05M | -171.16M | 176.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.61M | 3.63M | 2.47M | 82.08M | 379.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -405.63K | -30.32M | -52.25M | 3.11M | -11.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.79M | -30.60M | -55.24M | -1.60M | -33.24M |
| רכישות, נטו | 6.38M | -1.00K | 860.00K | 8.87M | -8.62M |
| רכישת השקעות | -38.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.00 | 283.00K | 2.14M | -4.16M | 30.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.62M | -68.55M | 29.06M | 45.55M | -45.24M |
| פירעון חוב | 76.18M | -59.11M | -130.25M | -33.75M | -31.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 170.00M | 94.15M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -38.56M | -9.44M | -10.69M | -14.86M | -13.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.40M | 42.84M | 62.34M | 12.16M | 39.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.47M | -302.00K | -927.00K | -665.00K | 574.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 23.40M | -19.50M | 50.18M | -27.13M | -5.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.01M | 62.34M | 12.16M | 39.29M | 44.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.40M | 42.84M | 62.34M | 12.16M | 39.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.01M | 48.88M | 18.83M | -76.80M | 17.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.29M | 79.67M | 74.29M | -75.13M | 51.09M |
| הוצאות הוניות | -6.71M | -30.79M | -55.46M | -1.68M | -33.44M |
הנתונים מוצגים ב-CNY