Aesthetic Medical International Holdings Group (PAIYY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0.22 | 0.27 | 0.14 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.18 | 0.23 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.10 | 0.05 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.20 | 0.18 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | 1.10 | 0.80 | -0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -419.99M | -388.80M | -415.47M | -594.65M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.37 | 0.44 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | -13.62 | 5.89 | 5.00 | -3.46 |
| יחס חוב להון | 1.08 | 0.85 | 0.83 | 1.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -2.79 | 0.31 | 0.39 | -0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | -24.80 | 15.96 | 11.47 | -4.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.61 | 0.37 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.60 | -0.46 | -3.37 | -0.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.22 | 2.41 | 1.96 | 3.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.14 | 11.79 | 17.71 | 45.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.45 | 1.86 | 7.20 | -34.47 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.24% | 44.70% | 47.18% | 53.07% |
| שיעור EBIT | 0.72% | 0.98% | -5.95% | -10.83% |
| שיעור EBITDA | 8.87% | 9.70% | 3.71% | -1.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.72% | -0.53% | -7.15% | -3.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.42% | -0.18% | -8.07% | -14.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.38% | -2.64% | -5.48% | -11.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.48% | -3.32% | -5.85% | -11.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 215.81% | 1,480.70% | 67.99% | 80.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -472.19% | 33.33% | 112.80% | 442.81% |
| תשואה על הנכסים | -10.15% | -4.10% | -6.68% | -13.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 251.75% | -65.49% | -76.57% | 67.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.18% | -4.80% | -32.70% | -839.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.14% | -2.14% | -12.72% | -6.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.82% | -4.44% | -7.15% | -14.98% |
| תשואת רווחים | -280.99% | -55.82% | -58.62% | -94.16% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 87.24 | 65.87 | 52.83 | 63.66 |
| מחזור זכאים | 10.87 | 8.64 | 8.50 | 6.73 |
| מחזור מלאי | 20.10 | 28.03 | 23.14 | 11.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.51 | 2.84 | 2.24 | 2.09 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 1.55 | 1.22 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.31 | -2.46 | -1.78 | -1.50 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.23 | -23.69 | -20.24 | -16.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.18 | 5.54 | 6.91 | 5.73 |
| ימי מלאי | 18.16 | 13.02 | 15.77 | 32.32 |
| ימי אשראי מספקים | 33.57 | 42.25 | 42.93 | 54.26 |
| מחזור תפעולי | 22.35 | 18.56 | 22.68 | 38.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.02 | 5.00 | 5.08 | -8.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.44 | 3.07 | 1.29 | -8.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 1.93 | 3.79 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.41 | 0.61 | 0.25 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.43 | 2.59 | 1.34 | -44.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.43 | 2.59 | 1.34 | -44.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.44 | 0.30 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.11 | 0.11 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -124.57% | 136.82% | 29.49% | -94.85% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -0.34 | -1.78 | -1.71 | -1.06 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.12 |
| מכפיל הון | -0.90 | 1.17 | 1.31 | -0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.80 | 0.73 | 3.39 | -1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13 | 0.45 | 0.86 | -1.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.90 | 1.17 | 1.31 | -0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 3.75 | 2.35 | 9.72 | -41.79 |
| שווי חברה | 233.83M | 172.20M | 246.07M | 461.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.75 | 2.35 | 9.72 | -41.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.23 | 0.36 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.16 | 3.52 | 13.07 | -6.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.35 | 2.16 | 3.31 | -6.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.70 | -1.71 | -0.22 | -17.93 |
| הון עצמי למניה | -1.29 | 1.91 | 3.34 | -12.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.19 | -17.61 | 0.27 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 44.10 | 47.39 | 46.66 | 73.63 |
| רווח נקי למניה | -3.25 | -1.25 | -2.56 | -8.38 |
| נטל מס | 2.16 | 14.81 | 0.68 | 0.81 |
| נטל ריבית | -4.72 | -0.18 | 1.36 | 1.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.45 | 0.20 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.31 | -59.15 | -1.35 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-CNY