אדרו אנרג'י (PADEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.74 | 2.56 | 4.02 | 2.01 | 2.17 |
| יחס מהיר | 3.12 | 2.43 | 3.87 | 1.93 | 2.09 |
| יחס מזומנים | 1.43 | 1.22 | 2.17 | 1.55 | 1.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.38 | 1.21 | 0.65 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.73 | 0.52 | 0.54 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.63 | 15.51 | 11.29 | 1.25 | 25.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 489.43M | 394.35M | 1.27B | 1.24B | 1.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.18 | 0.12 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.52 | 1.36 | 1.55 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 3.25 | 11.14 | 10.90 | 2.33 | 13.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.29 | 28.61 | 13.38 | 33.75 | 48.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.23 | 0.09 | 0.25 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.57 | -0.29 | -0.77 | -0.68 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.99% | 33.76% | 42.05% | 38.93% | 57.43% |
| שיעור EBIT | 36.27% | 28.26% | 41.06% | 36.68% | 53.56% |
| שיעור EBITDA | 47.44% | 42.05% | 51.76% | 41.96% | 59.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.40% | 28.26% | 34.22% | 33.07% | 53.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.92% | 32.69% | 38.96% | 35.20% | 55.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.31% | 23.90% | 66.39% | 25.18% | 30.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.48% | 26.15% | 30.67% | 28.46% | 34.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.01% | 73.10% | 170.41% | 71.54% | 55.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.23% | 115.67% | 113.83% | 106.44% | 103.90% |
| תשואה על הנכסים | 8.13% | 6.48% | 20.59% | 15.67% | 23.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.96% | 9.85% | 28.01% | 24.22% | 41.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.38% | 8.78% | 11.75% | 25.85% | 51.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.14% | 6.95% | 9.16% | 18.77% | 32.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.17% | 6.52% | 20.71% | 16.94% | 24.93% |
| תשואת רווחים | 17.96% | 13.88% | 25.39% | 31.23% | 31.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.12 | 3.88 | 4.78 | 10.73 | 9.39 |
| מחזור זכאים | 9.67 | 7.15 | 7.61 | 11.55 | 10.35 |
| מחזור מלאי | 2.92 | 10.56 | 12.05 | 23.27 | 17.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.68 | 0.60 | 1.00 | 2.37 | 3.26 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.27 | 0.31 | 0.62 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.22 | 1.12 | 1.01 | 2.59 | 3.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 158.66 | 77.51 | 58.63 | 18.10 | 24.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.26 | 94.03 | 76.32 | 34.03 | 38.88 |
| ימי מלאי | 125.13 | 34.55 | 30.30 | 15.69 | 21.08 |
| ימי אשראי מספקים | 37.74 | 51.07 | 47.98 | 31.61 | 35.26 |
| מחזור תפעולי | 196.40 | 128.58 | 106.61 | 49.71 | 59.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | -0.26 | -1.50 | 0.49 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 0.49 | 0.08 | 0.73 | 3.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.71 | 0.80 | 0.40 | 1.99 | 9.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.77 | 0.58 | 0.80 | 2.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.34 | 0.16 | 0.18 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.17% | -5.05% | -9.23% | 10.75% | 41.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.55 | 7.19 | 3.94 | 3.20 | 3.15 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 1.72 | 2.61 | 0.81 | 0.97 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.71 | 1.10 | 0.78 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.92 | -19.79 | -10.84 | 9.30 | 2.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76 | 5.05 | 16.22 | 4.56 | 2.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.11 | -0.25 | -0.11 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.71 | 1.10 | 0.78 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 3.77 | 3.80 | 4.28 | 1.24 | 1.11 |
| שווי חברה | 4.34B | 2.96B | 4.61B | 3.38B | 5.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.77 | 3.80 | 4.28 | 1.24 | 1.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.79 | 1.60 | 2.22 | 0.52 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.43 | -18.38 | -9.19 | 5.99 | 1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.80 | 4.69 | 13.75 | 2.94 | 1.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.21 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 1.70 | 0.72 | 0.56 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.16 | 0.95 | 0.96 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 1.43 | 0.60 | 0 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-USD