אדרו אנרג'י (PADEF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 630.77M | 335.09M | 1.15B | 3.86B | 1.44B |
| רווח נקי | 442.20M | 1.38B | 1.64B | 2.49B | 933.49M |
| פחת והפחתות | 255.16M | 223.51M | 227.21M | 538.54M | 528.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -66.59M | -1.27B | -715.89M | 832.63M | -25.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -531.16M | 1.43B | -582.43M | -767.20M | -644.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -791.73M | -836.59M | -585.28M | -401.99M | -179.97M |
| רכישות, נטו | 43.54M | -156.00K | -107.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -486.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 703.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.27B | 2.96M | -365.21M | -464.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -437.73M | -3.64B | -1.33B | -798.32M | -153.42M |
| פירעון חוב | 281.95M | -234.40M | -226.23M | -7.64M | 77.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -161.38M | -89.38M | -18.37M | -42.87M | -97.07M |
| דיבידנדים ששולמו | -493.86M | -3.43B | -1.00B | -650.00M | -146.82M |
| פעילויות מימון אחרות | -64.43M | 110.98M | -89.09M | -97.81M | 13.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 1.41B | 3.31B | 4.07B | 1.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.40M | -32.51M | 7.23M | -42.53M | -860.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -312.72M | -1.91B | -756.13M | 2.26B | 637.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.36B | 3.31B | 4.07B | 1.81B | 1.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 1.41B | 3.31B | 4.07B | 1.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | -160.96M | -501.49M | 567.48M | 3.46B | 1.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 630.77M | 335.09M | 1.15B | 3.86B | 1.44B |
| הוצאות הוניות | -791.73M | -836.59M | -585.28M | -401.99M | -179.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD