ראנפאק הולדינגס קלאס א (PACK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 1.83 | 2.21 | 2.60 | 3.57 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.47 | 1.89 | 2.24 | 2.93 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.75 | 1.11 | 1.29 | 1.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.28 | 0.61 | 1.10 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.62 | 2.46 | 10.35 | 32.88 | 1.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -431.30M | -436.20M | -404.90M | -425.80M | -381.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.75 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.10 | 2.01 | 1.96 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 1.63 | 1.47 | 2.02 | 2.30 | 3.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.40 | -0.78 | -0.45 | -0.31 | -2.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.18 | 0.89 | 0.70 | 0.83 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.37 | 5.48 | 5.54 | 5.50 | 5.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.70 | 7.27 | 5.58 | 6.62 | 6.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.34% | 23.97% | 37.90% | 36.66% | 30.51% |
| שיעור EBIT | -4.16% | -4.10% | -0.46% | -4.22% | -6.22% |
| שיעור EBITDA | 12.53% | 12.78% | 17.24% | 16.47% | 14.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.21% | -6.15% | -3.47% | -2.23% | -13.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.13% | -12.03% | -6.42% | -9.31% | -17.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.52% | -9.70% | -5.83% | -8.06% | -12.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.52% | -9.70% | -5.83% | -8.06% | -12.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.51% | 80.63% | 90.72% | 86.58% | 73.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 378.13% | 195.47% | 185.16% | 417.33% | 133.41% |
| תשואה על הנכסים | -3.46% | -3.40% | -1.95% | -2.41% | -3.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.18% | -7.16% | -3.92% | -4.74% | -6.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.26% | -2.33% | -1.24% | -0.70% | -3.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.98% | -1.87% | -1.11% | -0.60% | -2.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.35% | -10.19% | -6.17% | -8.28% | -13.16% |
| תשואת רווחים | -11.18% | -8.41% | -3.76% | -5.65% | -8.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.18 | 7.96 | 8.07 | 10.35 | 9.30 |
| מחזור זכאים | 7.84 | 8.18 | 8.52 | 12.10 | 9.34 |
| מחזור מלאי | 8.75 | 9.81 | 10.56 | 12.31 | 9.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.60 | 2.43 | 2.33 | 2.03 | 2.51 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.40 | 5.18 | 4.62 | 3.79 | 2.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.00 | 38.42 | 36.93 | 34.76 | 40.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.85 | 45.83 | 45.22 | 35.27 | 39.24 |
| ימי מלאי | 41.73 | 37.19 | 34.57 | 29.65 | 40.22 |
| ימי אשראי מספקים | 46.58 | 44.61 | 42.86 | 30.16 | 39.09 |
| מחזור תפעולי | 92.58 | 83.03 | 79.79 | 64.92 | 79.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.41 | 0.27 | 0.50 | 0.64 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | -0.09 | 0.10 | -0.03 | -0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.67 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | -0.31 | 0.20 | -0.05 | -40.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 0.76 | 1.25 | 0.95 | 0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.26 | 0.76 | 1.25 | 0.95 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.11% | -1.58% | 1.45% | -0.56% | -9.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.02 | -12.02 | -26.46 | -17.69 | -11.41 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 1.15 | 1.55 | 1.43 | 1.45 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.85 | 1.04 | 0.84 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 47.29 | -63.25 | 68.85 | -177.56 | -10.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.69 | 19.72 | 13.80 | 9.11 | 429.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.92 | -0.16 | 1.25 | 0.50 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.85 | 1.04 | 0.84 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 14.51 | 16.29 | 14.57 | 15.27 | 16.60 |
| שווי חברה | 725.46M | 822.42M | 926.55M | 846.22M | 808.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.51 | 16.29 | 14.57 | 15.27 | 16.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.82 | 2.08 | 2.51 | 2.52 | 2.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 100.76 | -114.23 | 111.63 | -313.41 | -18.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.67 | 35.60 | 22.38 | 16.09 | 735.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.45 | -2.54 | -2.50 | -2.71 | -2.52 |
| הון עצמי למניה | 6.07 | 6.35 | 6.60 | 6.94 | 7.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | 0.09 | 0.13 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 4.66 | 4.69 | 4.44 | 4.08 | 3.99 |
| רווח נקי למניה | -0.44 | -0.45 | -0.26 | -0.33 | -0.51 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.91 | 0.87 | 0.73 |
| נטל ריבית | 2.92 | 2.93 | 13.94 | 2.20 | 2.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.03 | 0.06 |
| איכות הרווחים | -0.92 | -0.60 | -1.93 | -1.94 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD