ראנפאק הולדינגס קלאס א (PACK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.10M | 41.40M | 52.60M | 1.10M | 54.30M |
| רווח נקי | -38.30M | -21.50M | -27.10M | -41.40M | -2.80M |
| פחת והפחתות | 66.70M | 65.30M | 69.60M | 69.00M | 73.60M |
| מס הכנסה נדחה | -7.70M | -6.90M | -5.90M | -19.70M | -12.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.60M | 6.30M | -10.20M | 18.30M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.90M | -6.40M | 22.30M | -23.60M | -23.60M |
| יתרת לקוחות | -4.40M | -12.60M | 7.30M | 9.70M | -6.90M |
| מלאי | -7.50M | -4.80M | 5.30M | 7.60M | -17.20M |
| יתרת ספקים | 8.50M | 9.10M | -700.00K | -12.40M | 5.70M |
| הון חוזר אחר | -1.50M | 1.90M | 10.40M | -28.50M | -5.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -300.00K | 4.60M | 3.90M | -1.50M | 19.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.80M | -32.50M | -52.40M | -37.90M | -69.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.30M | -33.10M | -55.30M | -44.80M | -55.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.10M | -14.10M |
| רכישת השקעות | -2.50M | 0 | 0 | -2.10M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 600.00K | 2.90M | 1.10M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.00M | 1.80M | -1.80M | -4.50M | 72.00M |
| פירעון חוב | -6.50M | 16.90M | -300.00K | -2.00M | -23.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -400.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -500.00K | -14.70M | -1.50M | -2.50M | -8.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.00M | 76.10M | 62.00M | 62.80M | 103.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.60M | 3.40M | 800.00K | 200.00K | -1.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -13.10M | 14.10M | -800.00K | -41.10M | 55.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.10M | 62.00M | 62.80M | 103.90M | 48.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.00M | 76.10M | 62.00M | 62.80M | 103.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.20M | 8.30M | -2.70M | -44.70M | -1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.10M | 41.40M | 52.60M | 1.10M | 54.30M |
| הוצאות הוניות | -30.30M | -33.10M | -55.30M | -45.80M | -55.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD