The Arena Group Holdings (PAAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.10 | 0.33 | 0.38 | 0.36 |
| יחס מהיר | 2.12 | 2.10 | 0.33 | 0.38 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.61 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 1.14 | -0.37 | -0.21 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13 | 2.31 | -0.13 | -0.10 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.11 | 0 | 0 | -0.19 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -85.27M | -81.80M | -206.45M | -157.47M | -177.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.97 | 0.89 | 1.06 | 0.70 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | -20.74 | -0.95 | -2.23 | -2.24 |
| יחס חוב להון | 1.00 | 1.05 | -18.65 | 1.81 | 1.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.00 | 1.05 | -13.10 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | -23.34 | -0.89 | -3.20 | -3.91 |
| יחס כיסוי חוב | 1.44 | 4.30 | 1.14 | -0.09 | -0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.86 | 3.59 | 0.54 | -0.97 | -4.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.29 | 1.46 | 2.55 | 2.44 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.31 | 2.35 | 3.91 | 6.69 | 7.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.69 | 1.82 | 7.04 | -9.64 | -3.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.84% | 50.69% | 44.25% | 38.48% | 39.84% |
| שיעור EBIT | 9.20% | 30.03% | 5.76% | -11.78% | -24.96% |
| שיעור EBITDA | 17.24% | 36.62% | 13.46% | -8.82% | -15.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.38% | 30.25% | 6.25% | -12.16% | -25.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.79% | 21.60% | -5.89% | -25.77% | -30.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.38% | 92.61% | -79.99% | -38.70% | -32.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.38% | 21.22% | -6.09% | -25.91% | -30.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.46% | 428.65% | 1,357.64% | 150.15% | 103.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -19.06% | 71.41% | -94.27% | 212.02% | 122.49% |
| תשואה על הנכסים | -1.23% | 110.88% | -86.56% | -29.43% | -34.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.56% | -2,587.73% | 77.27% | 94.21% | 135.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.61% | 42.67% | -133.28% | 37.04% | 441.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.30% | 41.73% | -149.60% | -20.70% | -53.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.32% | 329.84% | -234.90% | -50.47% | -74.53% |
| תשואת רווחים | -4.25% | 186.56% | -212.28% | -104.61% | -37.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.17 | 6.05 | 4.03 | 4.51 | 6.33 |
| מחזור זכאים | 21.91 | 39.67 | 14.49 | 11.32 | 10.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 49.66 | 64.60 | 50.61 | 284.98 | 199.58 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 1.20 | 1.08 | 0.76 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.38 | 0 | -1.11 | -1.01 | -2.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.97 | 51.09 | 65.44 | 48.78 | 22.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.63 | 60.29 | 90.63 | 81.01 | 57.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 16.66 | 9.20 | 25.19 | 32.23 | 35.32 |
| מחזור תפעולי | 70.63 | 60.29 | 90.63 | 81.01 | 57.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 0.83 | -0.45 | -1.11 | -0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | 0.62 | -0.60 | -1.28 | -0.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.76 | 1.32 | 1.15 | 1.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.35 | 4.09 | -3.11 | -6.57 | -1.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.35 | 4.09 | -3.11 | -6.57 | -1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.39 | -0.13 | -0.19 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.29 | -0.13 | -0.17 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 39.60% | 44.31% | -44.79% | -53.73% | -9.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.49 | 0.54 | -0.47 | -0.96 | -2.64 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.50 | 0.38 | 0.37 | 0.85 |
| מכפיל הון | 0 | -13.87 | -0.36 | -0.90 | -3.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.52 | 2.26 | -2.23 | -1.86 | -10.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94 | 1.71 | -2.95 | -2.14 | -16.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0 | -0.03 | 0.03 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0 | -13.87 | -0.36 | -0.90 | -3.59 |
| מכפיל שווי חברה | 7.58 | 3.17 | 9.84 | -13.83 | -8.57 |
| שווי חברה | 119.48M | 156.64M | 166.78M | 175.34M | 289.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.58 | 3.17 | 9.84 | -13.83 | -8.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 1.16 | 1.32 | 1.22 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.14 | 5.28 | -7.85 | -6.14 | -17.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.81 | 3.99 | -10.37 | -7.08 | -25.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.59 | -1.68 | -5.76 | -6.17 | -9.12 |
| הון עצמי למניה | 0 | -0.10 | -3.68 | -2.64 | -2.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.02 | -0.03 | -0.01 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 1.92 | 2.84 | 3.56 | 6.43 | 12.53 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | 2.63 | -2.84 | -2.49 | -4.02 |
| נטל מס | 0.77 | 4.29 | 13.58 | 1.50 | 1.04 |
| נטל ריבית | -0.19 | 0.72 | -1.02 | 2.19 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.18 | 0.34 | 0.30 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.14 |
| איכות הרווחים | -12.10 | 0.31 | 0.16 | 0.45 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD