The Arena Group Holdings (PAAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.25M | -16.08M | -24.77M | -11.30M | -14.73M |
| רווח נקי | 124.86M | -100.71M | -55.58M | -70.86M | -89.94M |
| פחת והפחתות | 8.89M | 12.09M | 27.71M | 27.11M | 25.17M |
| מס הכנסה נדחה | -69.00K | 203.00K | 134.00K | -1.20M | -1.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 485.00K | 3.03M | 19.06M | 31.35M | 30.49M |
| שינוי בהון החוזר | -96.28M | 24.47M | -24.64M | -2.05M | 5.77M |
| יתרת לקוחות | 8.23M | 10.48M | -11.60M | -2.04M | -3.88M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.95M | -3.73M | -2.66M | -6.54M | 3.75M |
| הון חוזר אחר | -99.56M | 17.72M | -10.38M | 6.52M | 5.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.37M | 44.84M | 8.55M | 4.35M | 15.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.59M | -5.18M | -3.21M | -38.59M | -13.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.59M | -54.00K | -3.77M | -530.00K | -377.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -500.00K | -35.33M | -7.95M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.45M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.12M | 1.06M | -5.18M | -4.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.68M | 16.33M | 22.90M | 54.42M | 28.19M |
| פירעון חוב | -23.65M | 5.62M | 13.52M | 30.90M | 9.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 12.00M | 11.50M | 32.06M | 20.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -29.00K | -1.30M | -2.12M | -8.55M | -1.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.34M | 4.36M | 9.28M | 14.37M | 9.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.98M | -4.92M | -5.09M | 4.52M | 316.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.36M | 9.28M | 14.37M | 9.85M | 9.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.34M | 4.36M | 9.28M | 14.37M | 9.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.66M | -21.25M | -28.55M | -17.01M | -19.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.25M | -16.08M | -24.77M | -11.30M | -14.73M |
| הוצאות הוניות | -9.59M | -5.18M | -3.77M | -5.71M | -5.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD