אוקספורד ביומדיקה (OXBDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 2.20 | 2.28 | 3.19 | 3.61 |
| יחס מהיר | 1.86 | 2.00 | 2.05 | 2.90 | 3.40 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 1.15 | 1.04 | 2.34 | 2.37 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.04 | -0.12 | -0.74 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.06 | -0.87 | -0.64 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.67 | 0 | -180.17 | -7.80 | -3.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -72.43M | -48.73M | -37.96M | -33.18M | -8.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.73 | 1.62 | 1.91 | 1.51 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.62 | 0.66 | 0.60 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.31 | 0.41 | 0.34 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.15 | 3.57 | 4.06 | 3.41 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | -0.56 | -0.56 | -1.55 | -9.71 | -0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.84 | -2.14 | -4.00 | -16.45 | -3.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.20 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.43 | 1.45 | 1.15 | 1.27 | 1.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.07 | -5.62 | -3.36 | -0.05 | 2.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.03% | 39.10% | 41.17% | 44.37% | 49.42% |
| שיעור EBIT | -18.52% | -17.55% | -29.06% | -198.05% | -26.59% |
| שיעור EBITDA | -7.83% | -5.41% | -11.13% | -165.98% | -7.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.71% | -17.55% | -30.57% | -205.69% | -21.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.02% | -18.93% | -36.70% | -210.55% | -32.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.23% | -17.85% | -33.53% | -175.89% | -27.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.23% | -18.16% | -37.74% | -205.68% | -32.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.69% | 94.34% | 91.38% | 83.54% | 85.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 152.86% | 107.86% | 120.04% | 102.36% | 152.14% |
| תשואה על הנכסים | -13.62% | -9.25% | -18.65% | -62.41% | -8.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -54.51% | -32.98% | -75.71% | -212.81% | -19.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.37% | -12.26% | -22.72% | -88.53% | -7.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.59% | -11.48% | -22.15% | -83.55% | -7.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.83% | -10.02% | -21.34% | -71.15% | -11.05% |
| תשואת רווחים | -6.59% | -4.36% | -9.94% | -74.14% | -9.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.97 | 2.59 | 3.06 | 6.71 | 2.43 |
| מחזור זכאים | 9.98 | 7.23 | 7.88 | 8.23 | 5.20 |
| מחזור מלאי | 4.23 | 5.93 | 5.58 | 3.87 | 5.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.77 | 1.57 | 2.00 | 1.18 | 1.05 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.52 | 0.56 | 0.35 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.81 | 1.91 | 1.50 | 0.71 | 0.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 172.70 | 152.07 | 138.42 | 104.36 | 145.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.02 | 140.98 | 119.34 | 54.39 | 150.17 |
| ימי מלאי | 86.26 | 61.55 | 65.38 | 94.32 | 65.08 |
| ימי אשראי מספקים | 36.58 | 50.47 | 46.30 | 44.35 | 70.13 |
| מחזור תפעולי | 209.28 | 202.54 | 184.72 | 148.71 | 215.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.22 | -0.05 | -0.49 | -0.30 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.30 | -0.09 | -0.56 | -0.40 | -0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.39 | 1.87 | 1.15 | 1.34 | 2.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.58 | -1.15 | -6.75 | -2.90 | -0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.58 | -1.15 | -6.75 | -2.90 | -0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.04 | -0.47 | -0.26 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.03 | -0.39 | -0.32 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.87% | -1.48% | -13.38% | -18.05% | -6.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.79 | -22.85 | -10.00 | -1.35 | -10.72 |
| מכפיל מכירות | 3.53 | 4.09 | 3.37 | 2.37 | 3.00 |
| מכפיל הון | 10.64 | 7.56 | 7.62 | 2.87 | 2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.04 | -67.62 | -7.48 | -5.54 | -14.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.64 | -126.66 | -8.58 | -7.45 | -33.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.08 | 0.64 | 0.13 | -0.00 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.64 | 7.56 | 7.62 | 2.87 | 2.05 |
| מכפיל שווי חברה | -51.12 | -81.33 | -33.67 | -1.48 | -36.36 |
| שווי חברה | 701.95M | 741.80M | 482.64M | 220.16M | 392.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -51.12 | -81.33 | -33.67 | -1.48 | -36.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.00 | 4.40 | 3.75 | 2.46 | 2.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.34 | -72.63 | -8.30 | -5.74 | -13.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.84 | -136.06 | -9.53 | -7.72 | -31.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.59 | 0.30 | 0.49 | 1.37 |
| הון עצמי למניה | 0.48 | 0.82 | 0.55 | 0.77 | 2.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.04 | -0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 1.45 | 1.51 | 1.24 | 0.93 | 1.48 |
| רווח נקי למניה | -0.34 | -0.27 | -0.42 | -1.63 | -0.41 |
| נטל מס | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.84 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.08 | 1.26 | 1.06 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.36 | 0.37 | 0.04 | 0.66 | 0.44 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 0.18 | 1.07 | 0.18 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-GBP