אוקספורד ביומדיקה (OXBDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.45M | -50.63M | -28.52M | -12.62M | 25.46M |
| רווח נקי | -30.13M | -47.27M | -157.49M | -45.98M | 19.88M |
| פחת והפחתות | 20.49M | 22.43M | 28.71M | 26.36M | 12.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.68M | 0 | 3.52M | 6.47M | 3.98M |
| שינוי בהון החוזר | 3.23M | -34.38M | 17.46M | 4.91M | -12.91M |
| יתרת לקוחות | -21.66M | -33.34M | 28.79M | -17.88M | 6.89M |
| מלאי | -1.85M | 2.19M | -247.00K | 668.00K | -2.61M |
| יתרת ספקים | 8.72M | 2.89M | -18.13M | 16.96M | -657.00K |
| הון חוזר אחר | 18.01M | -6.13M | 7.04M | 5.16M | -16.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.72M | 8.59M | 79.29M | -4.38M | 1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.10M | 5.63M | 2.81M | -56.46M | -9.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.76M | -7.50M | -9.83M | -16.30M | -9.46M |
| רכישות, נטו | -3.34M | 9.00M | 8.39M | -99.21M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.12M | 12.64M | 59.04M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 50.59M | 2.91M | -12.70M | 98.62M | 46.21M |
| פירעון חוב | 3.18M | -466.00K | -3.12M | 33.44M | -4.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 58.06M | 17.53M | 651.00K | 80.15M | 51.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.64M | -14.15M | -10.24M | -14.97M | -873.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.88M | 60.65M | 103.72M | 141.29M | 108.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -810.00K | -940.00K | 845.00K | 2.80M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 36.23M | -43.07M | -37.57M | 32.34M | 62.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.65M | 103.72M | 141.29M | 108.94M | 46.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.88M | 60.65M | 103.72M | 141.29M | 108.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.21M | -58.12M | -38.35M | -28.91M | 15.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.45M | -50.63M | -28.52M | -12.62M | 25.46M |
| הוצאות הוניות | -4.76M | -7.50M | -9.83M | -16.30M | -9.46M |
הנתונים מוצגים ב-GBP