אולט (OWLT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.85 | 1.27 | 0.89 | 0.77 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.51 | 0.98 | 0.74 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.80 | 0.56 | 0.37 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.78 | -0.16 | -0.42 | -1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.24 | -0.31 | -0.52 | -1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.16 | -1.02 | -1.52 | -1.55 | -5.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 33.60M | 31.70M | -24.55M | -33.86M | -17.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.15 | 0.24 | 0.37 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.37 | -0.56 | -0.55 | -1.72 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.27 | -1.28 | -1.23 | 2.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | -0.26 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.42 | -2.34 | -1.49 | -5.46 |
| יחס כיסוי חוב | -0.85 | -2.55 | -1.06 | -1.50 | -4.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.62 | -2.42 | -12.40 | -8.97 | -76.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.17 | 0.35 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.88 | 0.89 | 2.37 | 2.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.00 | 0.63 | 0.88 | 0.01 | -0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.72% | 50.64% | 50.36% | 41.82% | 33.69% |
| שיעור EBIT | -5.37% | -34.28% | -13.90% | -54.99% | -113.01% |
| שיעור EBITDA | -4.75% | -33.72% | -12.13% | -50.90% | -109.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.45% | -7.81% | -25.90% | -53.01% | -122.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.83% | -37.51% | -15.99% | -60.90% | -114.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.83% | -37.54% | -16.06% | -60.92% | -114.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.83% | -37.54% | -16.06% | -60.92% | -114.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.89% | 100.07% | 100.43% | 100.03% | 100.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.44% | 479.97% | 61.73% | 114.87% | 93.72% |
| תשואה על הנכסים | -9.61% | -46.35% | -25.32% | -74.57% | -136.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -50.27% | -112.08% | 59.28% | 110.87% | 745.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.63% | -19.95% | -154.52% | 2,960.91% | 995.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.06% | -15.90% | -98.47% | -185.97% | -978.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.82% | -47.12% | -25.83% | -78.50% | -142.12% |
| תשואת רווחים | -7.60% | -13.14% | -18.65% | -75.29% | -127.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.47 | 4.62 | 6.43 | 3.87 | 4.34 |
| מחזור זכאים | 4.30 | 4.35 | 3.43 | 2.30 | 1.51 |
| מחזור מלאי | 3.31 | 3.41 | 3.68 | 4.84 | 2.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 143.62 | 264.27 | 325.23 | 41.10 | 20.55 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.23 | 1.58 | 1.22 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.34 | 4.46 | 34.40 | -5.27 | 2.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.40 | 102.16 | 49.61 | 10.96 | -10.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.15 | 79.07 | 56.75 | 94.43 | 84.17 |
| ימי מלאי | 110.14 | 107.03 | 99.12 | 75.42 | 147.27 |
| ימי אשראי מספקים | 84.88 | 83.95 | 106.27 | 158.89 | 242.06 |
| מחזור תפעולי | 215.29 | 186.11 | 155.87 | 169.85 | 231.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.27 | -0.58 | -0.74 | -2.84 | -10.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.33 | -0.59 | -0.79 | -2.85 | -10.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.02 | 1.07 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.57 | -39.56 | -14.73 | -398.76 | -52.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.57 | -39.56 | -14.73 | -398.76 | -52.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.16 | -0.83 | -0.94 | -1.44 | -4.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.10 | -0.14 | -0.44 | -1.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.80% | -3.66% | -17.80% | -53.97% | -133.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.65 | -7.23 | -5.36 | -1.33 | -0.78 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 2.86 | 0.86 | 0.81 | 0.90 |
| מכפיל הון | 3.04 | 8.53 | -3.18 | -1.47 | -5.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.82 | -27.30 | -5.62 | -1.85 | -0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.24 | -27.97 | -6.00 | -1.86 | -0.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | -0.16 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.04 | 8.53 | -3.18 | -1.47 | -5.85 |
| מכפיל שווי חברה | -17.23 | -7.84 | -6.21 | -1.58 | -0.92 |
| שווי חברה | 93.97M | 279.58M | 58.85M | 43.53M | 69.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.23 | -7.84 | -6.21 | -1.58 | -0.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 2.64 | 0.75 | 0.81 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.93 | -25.27 | -4.92 | -1.85 | -0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.10 | -25.89 | -5.25 | -1.85 | -0.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.29 | 1.82 | -1.46 | -3.85 | -1.62 |
| הון עצמי למניה | 1.36 | 1.90 | -1.40 | -3.59 | -1.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 4.03 | 5.67 | 5.17 | 6.53 | 8.70 |
| רווח נקי למניה | -0.32 | -2.13 | -0.83 | -3.98 | -9.98 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.46 | 1.09 | 1.15 | 1.11 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.40 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.45 | 0.64 | 0.51 | 0.60 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.19 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.28 | 0.89 | 0.72 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD