אולט (OWLT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.80M | -11.21M | -23.53M | -81.38M | -40.56M |
| רווח נקי | -38.46M | -12.54M | -32.90M | -79.34M | -71.70M |
| פחת והפחתות | 590.00K | 1.38M | 2.21M | 2.67M | 1.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.35M | 8.63M | 9.93M | 12.86M | 4.26M |
| שינוי בהון החוזר | -10.71M | -2.52M | -4.82M | -15.20M | 9.45M |
| יתרת לקוחות | -10.97M | 2.03M | 965.00K | -8.50M | -144.00K |
| מלאי | -4.93M | -4.14M | 12.12M | -1.18M | -11.65M |
| יתרת ספקים | 5.43M | 1.32M | -19.50M | -10.72M | 32.12M |
| הון חוזר אחר | -236.00K | -1.74M | 1.60M | 5.20M | -10.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.43M | -6.16M | 2.05M | -2.37M | 16.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -943.00K | -761.00K | -59.00K | -1.57M | -2.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -943.00K | -35.00K | -16.00K | -636.00K | -969.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -726.00K | -43.00K | -929.00K | -1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.10M | 16.04M | 28.91M | -878.00K | 120.62M |
| פירעון חוב | 55.00K | -816.00K | 156.00K | -1.50M | -3.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 34.69M | 10.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.64M | 6.86M | 28.76M | 618.00K | 124.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.01M | 20.63M | 16.56M | 11.23M | 95.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.38M | 4.07M | 5.33M | -83.82M | 78.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.63M | 16.56M | 11.23M | 95.05M | 17.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.01M | 20.63M | 16.56M | 11.23M | 95.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.07M | -11.97M | -23.59M | -82.95M | -42.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.80M | -11.21M | -23.53M | -81.38M | -40.56M |
| הוצאות הוניות | -273.00K | -761.00K | -59.00K | -1.57M | -2.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD