ניתוח באמצעות AI של אולט (OWLT)
אולט (NYSE:OWLT)
- דירוג:
- 47ניטרלי
- מחיר יעד:
- $4.00(▼22.48% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון מושפע בעיקר מאיכות פיננסית חלשה, הכוללת הפסדים מתמשכים ותזרים מזומנים חופשי שלילי, וכן מאותות טכניים דוביים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים עם MACD שלילי. מנגד, גורמים מאזנים כוללים שיפור בשולי הרווח ובמומנטום העסקי, לצד עדכונים חיוביים משיחת הוועידה על התוצאות בנוגע לנזילות ולצמיחת המנויים, אך השיפורים בתחזית היו ברובם חד-פעמיים באופיים, ולכן הפרופיל הכולל נותר מתחת לממוצע.
גורמים חיוביים
יתרון רגולטורי
האכיפה של אמזון את כללי המכשור הרפואי הותירה את Dream Sock של אולט, שקיבל אישור FDA, כמוניטור התינוקות היחיד למדדים חיוניים בפלטפורמה זו, ובכך הפחיתה את התחרות הישירה ואפשרה כוח תמחור חזק יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אולט (OWLT)
- שווי שוק
- $129.74M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 166.97K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.34
- צמיחת הכנסות
- 27.98%
- צמיחת רווח למניה
- 87.35%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 111
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Devices
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אולט היא חברה מארצות הברית המספקת פלטפורמה דיגיטלית שתוכננה במיוחד לתמיכה בהורים החברה פועלת במטרה לספק למשפחות נתונים ותובנות מיידיים ובעלי ערך בנוגע לילדיהן תיק המוצרים של החברה כולל את סמארט סוק צג מתקדם לתינוקות העוקב בקפידה אחר רמות ריווי החמצן של התינוק קצב הלב ודפוסי השינה שלו מוצר נוסף הוא דרים סוק יישומון סלולרי שפותח כדי לסייע לילדים להשיג איכות שינה טובה יותר קאם מספק פונקציונליות של הזרמת וידאו חיה ומאפשר להורים לראות ולשמוע את תינוקם מרחוק בנוסף אולט מציעה את דרים לאב פלטפורמה מקוונת אינטראקטיבית המסייעת למשפחות לבסס שגרות שינה בריאות כמו כן היא משווקת את דרים דאו מערכת מלאה לניטור שנת תינוקות הכוללת חיישן גרב לביש יכולות וידאו באיכות גבוהה ושירות דיגיטלי להדרכת שינה אולט נוסדה בשנת 2012 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בלהי יוטה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
OWLT מציגה שיפור תפעולי משמעותי: ההכנסות חוזרות לצמוח ושיעורי הרווח הגולמי התחזקו, בעוד שההפסדים הצטמצמו בחדות לעומת שנת 2025 והשנים שקדמו לה. המאזן מהווה כיום נקודת חוזקה יחסית, עם חוב נמוך והון עצמי חיובי, מה שמפחית את הלחץ הפיננסי בטווח הקרוב. עם זאת, רווחים שליליים מתמשכים ותזרים מזומנים חופשי שלילי ממשיכים להותיר את האיכות הפיננסית הכוללת מתחת לממוצע, כאשר תזת ההשקעה תלויה בהמשך התקדמות לעבר רווחיות יציבה ואיזון בתזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
LNSR
SGHT
HYPR
LUNGOWLT
RPIDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026