אוסטר (OUST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.16 | 3.93 | 2.80 | 3.22 | 5.51 |
| יחס מהיר | 3.79 | 3.59 | 2.59 | 2.94 | 4.85 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 0.95 | 0.58 | 0.62 | 4.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.38 | -0.54 | -0.86 | -2.33 | -1.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | -0.56 | -0.43 | -1.69 | -3.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 242.18M | 191.11M | 124.62M | 112.09M | 77.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.39 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.28 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.34 | 1.53 | 1.84 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -44.15 | -36.88 | -45.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -57.15 | -40.12 | -53.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.30 | 0.47 | 2.14 | 3.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.99 | 1.00 | 0.32 | -0.06 | 0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.60% | 49.26% | 36.42% | 11.62% | 26.64% |
| שיעור EBIT | -25.46% | -37.38% | -85.22% | -437.43% | -330.40% |
| שיעור EBITDA | -18.47% | -29.77% | -71.96% | -411.41% | -300.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -30.55% | -43.69% | -93.77% | -448.12% | -354.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.46% | -37.38% | -86.87% | -448.60% | -336.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.02% | -35.65% | -87.35% | -449.22% | -337.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.02% | -35.65% | -87.35% | -449.22% | -337.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.23% | 95.36% | 100.56% | 100.14% | 100.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.32% | 85.56% | 92.64% | 100.11% | 95.07% |
| תשואה על הנכסים | -11.23% | -17.27% | -35.14% | -113.11% | -54.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.45% | -23.07% | -53.64% | -208.22% | -80.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.98% | -26.57% | -52.69% | -149.85% | -64.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.79% | -24.97% | -50.84% | -145.69% | -63.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.22% | -17.96% | -37.57% | -122.14% | -74.17% |
| תשואת רווחים | -2.89% | -4.95% | -17.05% | -131.68% | -90.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.35 | 4.95 | 4.87 | 2.08 | 2.98 |
| מחזור זכאים | 4.63 | 4.30 | 11.23 | 20.76 | 3.42 |
| מחזור מלאי | 3.29 | 3.65 | 4.30 | 3.17 | 1.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.25 | 3.74 | 4.54 | 2.89 | 1.81 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.48 | 0.40 | 0.25 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.95 | 0.97 | 0.69 | 0.53 | 0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.70 | 89.00 | 127.32 | 272.86 | 252.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.49 | 73.79 | 74.98 | 175.23 | 122.40 |
| ימי מלאי | 111.08 | 100.08 | 84.83 | 115.21 | 236.87 |
| ימי אשראי מספקים | 78.87 | 84.87 | 32.49 | 17.58 | 106.69 |
| מחזור תפעולי | 168.57 | 173.87 | 159.81 | 290.44 | 359.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.82 | -0.71 | -0.72 | -3.72 | -6.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.25 | -1.15 | -0.80 | -3.80 | -6.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.44 | 0.08 | 0.08 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.53 | 1.62 | 1.11 | 1.02 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.88 | -1.61 | -8.97 | -45.87 | -20.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.88 | -1.61 | -8.97 | -45.87 | -20.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.28 | -2.34 | -1.66 | -1.97 | -1.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.26 | -0.24 | -0.30 | -1.66 | -2.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.09% | -5.32% | -6.58% | -49.59% | -75.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -35.66 | -20.22 | -5.88 | -0.76 | -1.11 |
| מכפיל מכירות | 10.67 | 7.20 | 5.12 | 3.41 | 3.74 |
| מכפיל הון | 5.39 | 4.66 | 3.15 | 1.58 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.50 | -18.80 | -15.20 | -2.02 | -1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.17 | -30.51 | -16.90 | -2.06 | -1.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | 0.42 | 0.07 | -0.03 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.39 | 4.66 | 3.15 | 1.58 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | -55.77 | -23.18 | -6.80 | -0.88 | -0.70 |
| שווי חברה | 1.94B | 1.17B | 543.97M | 303.02M | 86.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -51.33 | -23.18 | -6.80 | -0.88 | -0.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.48 | 6.90 | 4.90 | 3.64 | 2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.55 | -18.02 | -14.53 | -2.15 | -0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.10 | -29.25 | -16.14 | -2.20 | -0.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.54 | 4.41 | 3.50 | 4.19 | 5.75 |
| הון עצמי למניה | 5.63 | 4.65 | 3.88 | 4.85 | 9.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.05 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 3.11 | 3.01 | 2.38 | 2.25 | 2.31 |
| רווח נקי למניה | -0.81 | -1.07 | -2.08 | -10.10 | -7.79 |
| נטל מס | 1.02 | 0.95 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.33 | 0.38 | 0.52 | 1.10 | 1.57 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.54 | 0.78 | 0.98 | 1.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.24 | 0.36 | 0.69 | 0.81 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 0.66 | 0.35 | 0.37 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD