אוסטר (OUST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.96M | -33.69M | -137.89M | -110.69M | -70.56M |
| רווח נקי | -60.38M | -97.05M | -374.11M | -138.56M | -93.98M |
| פחת והפחתות | 12.89M | 14.74M | 21.67M | 9.46M | 5.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 40.82M | 40.46M | 57.73M | 33.32M | 25.36M |
| שינוי בהון החוזר | -32.06M | 11.46M | -21.46M | -13.53M | -6.15M |
| יתרת לקוחות | -8.02M | -1.72M | 3.57M | -856.00K | -8.01M |
| מלאי | -6.78M | 4.74M | 10.05M | -13.68M | -3.44M |
| יתרת ספקים | 13.20M | 2.48M | -8.52M | 4.19M | -2.44M |
| הון חוזר אחר | -30.47M | 5.97M | -26.56M | -3.18M | 7.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.24M | -3.31M | 178.29M | -1.38M | 1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.25M | 14.65M | 50.60M | -5.15M | -15.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.89M | -3.76M | -3.01M | -5.42M | -4.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 668.00K | 32.14M | 275.00K | -10.95M |
| רכישת השקעות | -149.61M | -144.57M | -137.10M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 138.24M | 162.04M | 158.01M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.00K | 275.00K | 560.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 97.61M | 15.39M | 15.66M | 55.60M | 257.80M |
| פירעון חוב | 0 | -43.98M | 0 | 39.08M | -7.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 97.20M | 57.81M | 14.58M | 16.32M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -45.00K | -45.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 410.00K | 1.56M | 1.08M | 248.00K | 264.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.98M | 48.10M | 52.63M | 124.28M | 184.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 478.00K | -887.00K | -12.00K | -143.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 21.88M | -4.54M | -71.64M | -60.38M | 172.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.10M | 52.63M | 124.28M | 184.66M | 12.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.98M | 48.10M | 52.63M | 124.28M | 184.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -64.85M | -37.45M | -140.90M | -116.11M | -74.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.96M | -33.69M | -137.89M | -110.69M | -70.56M |
| הוצאות הוניות | -24.89M | -3.76M | -3.01M | -5.42M | -4.28M |
הנתונים מוצגים ב-USD