אוטר טייל (OTTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 2.28 | 2.03 | 1.84 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.83 | 1.55 | 1.36 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 1.10 | 0.95 | 0.74 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 1.10 | 1.46 | 1.31 | 1.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.06 | 2.75 | 6.50 | 4.97 | 47.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.58B | -1.30B | -1.35B | -1.23B | -1.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.13 | 2.19 | 2.25 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 1.99 | 2.35 | 4.04 | 3.61 | 9.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.55 | 7.32 | 9.09 | 10.03 | 10.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.39 | 27.49 | 25.26 | 22.64 | 20.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.47 | 1.47 | 1.39 | 1.35 | 1.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.98% | 27.81% | 43.82% | 41.89% | 39.07% |
| שיעור EBIT | 19.08% | 28.33% | 30.72% | 29.73% | 26.95% |
| שיעור EBITDA | 28.21% | 37.39% | 38.77% | 36.99% | 33.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.13% | 26.51% | 28.58% | 28.01% | 26.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.32% | 24.71% | 27.57% | 26.94% | 24.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.83% | 21.16% | 22.67% | 21.81% | 19.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.83% | 21.16% | 22.67% | 21.81% | 19.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.84% | 85.61% | 82.22% | 80.94% | 79.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.42% | 93.23% | 96.49% | 96.18% | 91.57% |
| תשואה על הנכסים | 4.54% | 6.96% | 8.26% | 9.07% | 9.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.43% | 14.82% | 18.08% | 20.39% | 23.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.92% | 9.57% | 11.38% | 12.89% | 14.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.54% | 7.88% | 9.16% | 10.15% | 11.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.59% | 7.03% | 8.36% | 9.20% | 9.95% |
| תשואת רווחים | 5.12% | 8.16% | 9.78% | 8.24% | 11.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.61 | 8.96 | 9.12 | 8.59 | 10.11 |
| מחזור זכאים | 6.02 | 10.06 | 6.58 | 8.30 | 8.52 |
| מחזור מלאי | 4.64 | 5.94 | 5.02 | 5.24 | 6.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.56 | 0.66 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.42 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.49 | 3.39 | 4.58 | 5.67 | 14.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.24 | 65.92 | 57.28 | 68.25 | 53.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.24 | 40.72 | 40.04 | 42.51 | 36.09 |
| ימי מלאי | 78.61 | 61.49 | 72.70 | 69.69 | 59.88 |
| ימי אשראי מספקים | 60.61 | 36.29 | 55.46 | 43.96 | 42.83 |
| מחזור תפעולי | 133.85 | 102.22 | 112.75 | 112.21 | 95.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.76 | 9.22 | 10.84 | 9.71 | 9.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.89 | 2.34 | 2.25 | 2.82 | 5.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.65 | 6.88 | 8.58 | 6.89 | 4.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.29 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.70 | 1.03 | 1.04 | 1.12 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.84 | 1.34 | 1.26 | 1.41 | 2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.30 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.08% | 2.89% | 3.05% | 3.29% | 8.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.48 | 12.26 | 10.23 | 12.14 | 8.59 |
| מכפיל מכירות | 2.90 | 2.59 | 2.32 | 2.65 | 1.67 |
| מכפיל הון | 2.03 | 1.82 | 1.85 | 2.47 | 2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -48.08 | 34.55 | 32.79 | 30.42 | 11.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.30 | 8.76 | 6.81 | 8.83 | 6.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | -1.41 | 4.51 | 3.60 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.03 | 1.82 | 1.85 | 2.47 | 2.01 |
| מכפיל שווי חברה | 12.74 | 8.41 | 7.37 | 8.51 | 6.49 |
| שווי חברה | 4.73B | 4.10B | 3.80B | 4.25B | 3.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.74 | 8.41 | 7.37 | 8.51 | 6.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.59 | 3.14 | 2.86 | 3.15 | 2.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -59.62 | 41.88 | 40.43 | 36.17 | 14.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.55 | 10.62 | 8.40 | 10.50 | 8.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43.77 | 43.46 | 38.90 | 33.57 | 28.18 |
| הון עצמי למניה | 44.76 | 44.47 | 39.94 | 34.63 | 29.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 31.36 | 31.15 | 31.85 | 32.38 | 35.11 |
| רווח נקי למניה | 4.65 | 6.59 | 7.22 | 7.06 | 6.83 |
| נטל מס | 0.97 | 0.86 | 0.82 | 0.81 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.10 | 1.40 | 1.50 | 1.37 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD