אוטר טייל (OTTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 385.99M | 452.73M | 404.50M | 389.31M | 231.24M |
| רווח נקי | 275.89M | 301.66M | 294.19M | 284.18M | 176.77M |
| פחת והפחתות | 118.11M | 107.12M | 97.95M | 92.60M | 91.36M |
| מס הכנסה נדחה | 32.52M | 22.88M | 12.76M | 31.68M | 28.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.12M | 9.53M | 7.75M | 6.81M | 6.91M |
| שינוי בהון החוזר | -38.91M | 20.14M | -518.00K | -7.79M | -58.09M |
| יתרת לקוחות | 468.00K | 11.18M | -12.75M | 30.56M | -60.99M |
| מלאי | -4.75M | 3.69M | -2.45M | 5.34M | -54.31M |
| יתרת ספקים | -24.12M | 14.83M | -9.99M | -29.76M | 38.73M |
| הון חוזר אחר | -10.51M | -9.56M | 24.67M | -13.92M | 18.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.74M | -8.59M | -7.65M | -18.18M | -13.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -290.72M | -411.37M | -289.29M | -175.07M | -171.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -297.65M | -358.65M | -287.13M | -171.13M | -171.83M |
| רכישות, נטו | 6.93M | 0 | 0 | 4.35M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -61.57M | -8.38M | -8.28M | -9.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.35M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.85M | 6.23M | 4.35M | 9.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.72M | 22.92M | -3.84M | -96.78M | -59.36M |
| פירעון חוב | 90.63M | 108.19M | 73.22M | -22.96M | 10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -6.46M | -3.09M | -2.94M | -1.51M |
| דיבידנדים ששולמו | -88.06M | -78.27M | -73.06M | -68.76M | -64.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.28M | -549.00K | -904.00K | -2.12M | -3.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 386.19M | 294.65M | 230.37M | 119.00M | 1.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 91.54M | 64.28M | 111.38M | 117.46M | 374.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 294.65M | 230.37M | 119.00M | 1.54M | 1.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 386.19M | 294.65M | 230.37M | 119.00M | 1.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 97.92M | 94.08M | 117.37M | 218.18M | 59.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 385.99M | 452.73M | 404.50M | 389.31M | 231.24M |
| הוצאות הוניות | -288.07M | -358.65M | -287.13M | -171.13M | -171.83M |
הנתונים מוצגים ב-USD