ניתוח באמצעות AI של אוטר טייל (OTTR)
אוטר טייל (NASDAQ:OTTR)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- $100.00(▲10.08% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון של OTTR מונע בעיקר על ידי היחלשות בביצועים הפיננסיים האחרונים — במיוחד ירידה בהכנסות ודחיסת מרווחים ב-12 החודשים האחרונים, וכן תזרים מזומנים חופשי שלילי — שקוזזו בחלקם על ידי מאזן חזק. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, כאשר המחיר מעל ממוצעים נעים מרכזיים והמומנטום נע בין ניטרלי לחיובי. התמחור סביר (P/E של כ-13.2) עם תשואת דיבידנד של כ-2.5%. שיחת הרווחים האחרונה מוסיפה נטייה חיובית מתונה, הודות להעלאת התחזית המתואמת ולנזילות חזקה, אך לחצים בטווח הקרוב, ובהם הסדר משפטי ולחצי מחירים במגזר הפלסטיק, משאירים את הציון הכולל בטווח הביניים.
גורמים חיוביים
התאוששות בהיקף המכירות של פלסטיק
היקפי מכירות חזקים יותר של PVC שיפרו את התוצאות התפעוליות, בנטרול ההסדר המשפטי, ומצביעים על ביקוש עמיד בעסקי הפלסטיק.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אוטר טייל (OTTR)
- שווי שוק
- $3.74B
- תשואת דיבידנד
- 2.39%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 233.94K
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.2
- בטא (שנתי)
- 0.36
- צמיחת הכנסות
- 0.27%
- צמיחת רווח למניה
- -31.92%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,198
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Conglomerates
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אוטר טייל היא חברה מגוונת שנוסדה ב 1907 וממוקמת בפרגוס פולס מינסוטה והיא פועלת בארצות הברית בשלושה מגזרים עיקריים שירות חשמל פעילות ייצור וייצור צינורות פלסטיק החברה אימצה את שמה הנוכחי בשנת 2001 ולאחר מכן הייתה ידועה בעבר בשם אוטר טייל פאוור קומפני מגזר החשמל אחראי על ייצור הולכה הפצה ומכירה של חשמל הוא משרת כ 133000 לקוחות פרטיים תעשייתיים ומסחריים במינסוטה דקוטה הצפונית ודקוטה הדרומית מגזר זה מפיק את החשמל שלו מתמהיל מקורות הכולל פחם רוח הידרואלקטריות וגז טבעי ומשתתף באופן פעיל בשווקי מפעיל המערכת העצמאית של מרכז היבשת מיסו באמצעות מגזר הייצור החברה מציעה שירותים כגון עיבוד שבבי בחוזה הטבעת חלקי מתכת ייצור וצביעה היא גם מייצרת מוצרים פלסטיים תרמופורמיים ייעודיים לרבות מכלים למטרות גננות פתרונות אריזה למגזרי מדעי החיים והתעשייה ורכיבים לשינוע חומרים מוצרים אלה מיועדים למגוון רחב של תעשיות כגון רכבי פנאי חקלאות בנייה מדשאה וגינה וציוד תעשייתי וציוד אנרגיה בנוסף מגזר זה מייצר אריזות מותאמות אישית כמו קלאמשל אריזות בליסטר ומגשים רב פעמיים המיועדים להובלה ולאחסון של חלקים בעלי צורה חריגה או עדינים עבור לקוחות בתחומי הגננות הרפואה התעשייה הפנאי והאלקטרוניקה לבסוף מגזר הפלסטיק מתמקד בייצור צינורות פוליוויניל כלוריד פי וי סי צינורות אלה חיוניים למגוון יישומים של ניהול מים לרבות אספקת מים מוניציפלית מערכות מים כפריות טיפול בשפכים ניקוז מי סערה ופרויקטים להשבת מים מוצרי מגזר זה נמכרים לסיטונאים ולמפיצים באמצעות שילוב של נציגי מכירות עצמאיים אנשי מכירות פנימיים וצוותי שירות לקוחות ייעודיים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
OTTR מציגה בסיס פיננסי יציב בדרך כלל, עם מינוף שניתן לניהול והיסטוריה של רווחיות חזקה בשנים 2022-2025, אך התקופה האחרונה של 12 החודשים האחרונים משקפת האטה בולטת: ההכנסות ירדו באופן מהותי, השוליים נשחקו, ותזרים המזומנים החופשי הפך לשלילי. בסך הכול, החברה נראית איתנה מבחינה פיננסית, אך הביצועים בטווח הקרוב ועוצמת ההשקעה מחדש במזומן מפעילים לחץ על איכות הרווחים ועל התשואה במזומן, כך שהתמונה הנוכחית זהירה יותר בהשוואה להיסטוריה הרב-שנתית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HON
VMIOTTR
MMM
CODI
MATWמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026