אוטסוקה הולדינגס (OTSKY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.28 | 2.17 | 2.16 | 1.99 | 2.21 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.67 | 1.69 | 1.61 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.71 | 0.67 | 0.77 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.24 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.56 | 0.56 | 0.42 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 60.15 | 10.81 | 48.25 | 4.08 | 8.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 563.63B | 524.57B | 405.89B | 401.87B | 351.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.38 | 1.37 | 1.40 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 23.06 | 6.63 | 28.75 | 3.03 | 7.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.80 | 15.26 | 36.81 | 21.40 | 24.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 197.25 | 241.77 | 183.02 | 203.35 | 184.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.45 | -0.55 | -0.52 | -1.21 | -0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.92% | 71.68% | 71.65% | 69.72% | 67.23% |
| שיעור EBIT | 18.60% | 16.71% | 14.79% | 7.39% | 10.71% |
| שיעור EBITDA | 23.19% | 21.41% | 19.43% | 12.23% | 16.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.73% | 16.71% | 13.89% | 6.92% | 8.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.48% | 18.96% | 14.42% | 7.07% | 9.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.39% | 14.71% | 14.73% | 6.02% | 7.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.53% | 14.83% | 14.91% | 6.22% | 7.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.90% | 77.59% | 102.16% | 85.25% | 77.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.19% | 113.48% | 103.80% | 102.18% | 115.05% |
| תשואה על הנכסים | 8.97% | 9.06% | 9.18% | 3.62% | 4.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.31% | 12.54% | 12.55% | 5.08% | 6.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.19% | 12.53% | 10.42% | 5.18% | 5.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.29% | 9.63% | 10.32% | 4.41% | 4.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.31% | 12.22% | 12.50% | 4.88% | 6.12% |
| תשואת רווחים | 6.15% | 8.08% | 7.41% | 4.26% | 5.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.66 | 4.54 | 4.52 | 4.26 | 4.10 |
| מחזור זכאים | 3.78 | 3.25 | 3.00 | 2.96 | 2.87 |
| מחזור מלאי | 1.83 | 1.96 | 2.21 | 2.45 | 2.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.74 | 3.71 | 3.71 | 3.65 | 3.40 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.01 | 3.22 | 3.34 | 3.08 | 2.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.66 | 154.60 | 124.00 | 111.53 | 105.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.34 | 80.47 | 80.73 | 85.72 | 88.92 |
| ימי מלאי | 199.78 | 186.52 | 164.86 | 149.04 | 143.25 |
| ימי אשראי מספקים | 96.46 | 112.39 | 121.58 | 123.24 | 127.13 |
| מחזור תפעולי | 278.12 | 266.99 | 245.58 | 234.77 | 232.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 399.15 | 399.12 | 327.52 | 260.95 | 195.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 300.27 | 312.25 | 208.05 | 155.30 | 95.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 98.89 | 86.87 | 119.47 | 105.65 | 99.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.78 | 0.64 | 0.60 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.14 | 2.54 | 1.81 | 1.66 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.04 | 4.59 | 2.74 | 2.47 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.19 | 1.86 | 1.87 | 1.32 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.01% | 7.03% | 4.87% | 5.91% | 4.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.32 | 12.37 | 13.49 | 23.45 | 17.30 |
| מכפיל מכירות | 2.34 | 1.82 | 1.99 | 1.41 | 1.33 |
| מכפיל הון | 1.96 | 1.55 | 1.69 | 1.19 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.98 | 14.23 | 20.55 | 16.92 | 22.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.05 | 11.13 | 13.05 | 10.07 | 10.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.29 | 0.93 | 0.07 | -2.55 | 2.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.96 | 1.55 | 1.69 | 1.19 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 9.63 | 7.95 | 9.71 | 10.34 | 7.28 |
| שווי חברה | 6.01T | 4.40T | 4.39T | 2.55T | 2.04T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.63 | 7.95 | 9.71 | 10.34 | 7.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.23 | 1.70 | 1.89 | 1.26 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.09 | 13.30 | 19.50 | 15.14 | 19.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.36 | 10.41 | 12.39 | 9.01 | 9.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,012.26 | 1,902.51 | 1,648.00 | 1,443.10 | 1,241.64 |
| הון עצמי למניה | 3,065.51 | 2,863.17 | 2,524.56 | 2,205.40 | 2,050.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | -0.03 | 0.12 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 2,565.89 | 2,441.61 | 2,151.71 | 1,859.79 | 1,601.68 |
| רווח נקי למניה | 369.36 | 359.14 | 316.88 | 112.05 | 123.40 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 1.02 | 0.85 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.13 | 0.97 | 0.96 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.11 | 1.06 | 1.99 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-JPY