מחיר וניתוח של מניית אוטסוקה הולדינגס (OTSKY)
גרף ונתונים עיקריים
-$1.28(-3.79%)
$32.52
בסגירה:
טווח יומי$32.5 - $33.13
טווח 52 שבועות$22.13 - $36.80
מחיר בסיס$33.8
מחזור יומי50.30K
מחזור ממוצע (3 ח׳)4.89K
טווח יומי$32.5 - $33.13
טווח 52 שבועות$22.13 - $36.80
מחיר בסיס$33.8
מחזור יומי50.30K
מחזור ממוצע (3 ח׳)4.89K
שווי שוק$35.46B
שווי פעילות$5.83T
סך המזומנים (דוח אחרון)$540.63B
סך החוב (דוח אחרון)$195.47B
מכפיל רווח14.8
בטא0.05
הדוח הבא30 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.48
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1.48%
תיאור החברה
אוטסוקה הולדינגס
אוטסוקה הולדינגס עוסקת בפעילות בתחומי תרופות, נוטרaceuticals, מוצרים לצרכן ועסקים נוספים ברחבי העולם. החברה מפתחת מוצרים תרופתיים בתחומי האונקולוגיה, מערכת הלב וכלי הדם, המערכת הכלייתית, מערכת העיכול, רופאת עיניים, דיאגנוסטיקה ותמיסות תוך ורידיות, וכן עוסקת בעסקי מכשור רפואי. בנוסף, החברה מספקת את E...
איך החברה מרוויחה כסף
אוטסוקה הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי תרופות, אשר מהוות חלק משמעותי מהכנסותיה. החברה משווקת מגוון תרופות מרשם, עם התמקדות חזקה בתחומים כגון פסיכיאטריה, נוירולוגיה ואונקולוגיה. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מסחור תרופות בעלות פטנט ומכירות מתמשכות של מוצרים ותיקים. בנוסף, אוטסוקה הולדינגס מגוונת את מקורות הכנסתה באמצעות מגזר הנוטריצבטיקה, הכולל תוספי תזונה ומשקאות פונקציונליים. החברה פועלת לעיתים קרובות במסגרת שותפויות ושיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות תרופות אחרות, מוסדות מחקר וארגוני בריאות, על מנת לשפר את היצע מוצריה ולהרחיב את היקף פעילותה בשוק. גישה שיתופית זו תורמת להכנסותיה באמצעות אפשרות לגישה לטכנולוגיות חדשות ולשווקים נוספים, וכן באמצעות שיתוף עלויות מחקר ופיתוח.
אוטסוקה הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי תרופות, אשר מהוות חלק משמעותי מהכנסותיה. החברה משווקת מגוון תרופות מרשם, עם התמקדות חזקה בתחומים כגון פסיכיאטריה, נוירולוגיה ואונקולוגיה. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מסחור תרופות בעלות פטנט ומכירות מתמשכות של מוצרים ותיקים. בנוסף, אוטסוקה הולדינגס מג...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אוטסוקה הולדינגס
סנטימנט שורי
שולי רווח גבוהים ומשתפריםשיעור רווח גולמי גבוה ומתמשך, לצד שיפור בשולי הרווח התפעולי והנקי, משקפים כוח תמחור מתמשך ויתרונות במבנה העלויות בין המגזרים. פרופיל שולי רווח זה תומך בהשקעה חוזרת במו"פ ובהרחבה מסחרית, ומספק כרית רווחים ארוכת טווח מול רוחות נגד מחזוריות.
מאזן שמרני מאודמינוף נמוך מאוד מעניק גמישות אסטרטגית: יכולת לממן מחקר ופיתוח, מיזוגים ורכישות, או לספוג זעזועים רגולטוריים/מוצריים ללא מצוקה פיננסית. מאזן שמרני מפחית את סיכון המיחזור החוב ותומך בהחלטות הקצאת הון ארוכות טווח הממשיכות יוזמות צמיחה.
תיק מגוון של פעילות פארמה ומוצרי צריכהמודל עסקי דו-זרועי (תרופות מרשם לצד מותגי צריכה חזקים) מספק פיזור הכנסות בין ערוצי מכירה ואזורים גאוגרפיים. מותגי הצריכה מספקים תזרים מזומנים יציב, בעוד שתחום הפארמה מספק פוטנציאל צמיחה בשולי רווח גבוהים יותר, ובכך מפחית את מחזוריות הפעילות העסקית בטווח של מספר חודשים.
סנטימנט דובי
המרת מזומנים לא עקביתתזרים המזומנים מפעילות שוטפת מפגר אחרי הרווח הנקי, וצמיחת תזרים המזומנים החופשי הפכה לשלילית במעט, מה שמרמז על בעיות תזמון בהון החוזר או על בעיות מבניות בהמרה. תנודתיות זו מחלישה את יכולת החיזוי של המזומנים הזמינים לחלוקה כדיבידנדים, לרכישות עצמיות או להגדלת השקעות במו"פ בטווח הבינוני.
תנודתיות בהכנסות ובשיעורי הרווחיותהתנודות ההיסטוריות – ובפרט שחיקת המרווחים ב-2023 – מדגישות חשיפה למחזור חיי מוצרים, לשינויים במחירים/במנגנוני החזר או לעלויות חד-פעמיות. תנודתיות זו מקשה על ודאות לגבי המשך צמיחה בשורת ההכנסות ושימור מנוף תפעולי במהלך הרבעונים הקרובים.
תשואות התלויות בהתאוששות מתמשכתשיפור ה-ROE משקף את התאוששות הרווחים האחרונה, אך עלייה ביחס ההון למאזן פירושה ששימור תשואות אלה דורש המשך ביצוע רווחים ברמה זו. אם קצב צמיחת הרווחים יתמתן, ה-ROE עלול להצטמצם מחדש, מה שעשוי להגביל את התשואה ארוכת הטווח על ההון ואת הגמישות בניהול ההון.
שולי רווח גבוהים ומשתפריםשיעור רווח גולמי גבוה ומתמשך, לצד שיפור בשולי הרווח התפעולי והנקי, משקפים כוח תמחור מתמשך ויתרונות במבנה העלויות בין המגזרים. פרופיל שולי רווח זה תומך בהשקעה חוזרת במו"פ ובהרחבה מסחרית, ומספק כרית רווחים ארוכת טווח מול רוחות נגד מחזוריות.
חדשות אוטסוקה הולדינגס
מורגן סטנלי העלה את דירוג Otsuka ל"קנייה" מ"החזק"
מורגן סטנלי העלה את דירוג Otsuka (OTSKY) ל-Overweight (קנייה) מ-Equal Weight (החזק), עם מחיר יעד של 12,600 ין, לעומת 9,000 ין קודם לכן. שווי המניה כיום משקף צפי לשיא מכירות של Voyxact בהיקף של כ-2 מיליארד דולר, אך הפירמה סבורה שיש פוטנציאל למעל 4 מיליארד דולר, כך אומר האנליסט למשקיעים.
Cullinan Therapeutics ושותפותיה פותחות בהגשת בקשת NDA עבור זיפאלרטיניב
Cullinan Therapeutics (CGEM) ו-Otsuka Holdings (OTSKF), באמצעות חברות הבת Taiho Oncology ו-Taiho Pharmaceutical, החלו בהגשה מתגלגלת של בקשת תרופה חדשה (NDA) ל-FDA, במטרה לקבל אישור מואץ לזיפאלרטיניב. מדובר במעכב קינאז טירוזין של הקולטן לגורם הגדילה האפידרמלי (EGFR) הניתן דרך הפה, לטיפול בחולים עם סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC)