אוטסוקה הולדינגס (OTSKY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 423.14B | 354.64B | 283.23B | 211.85B | 228.86B |
| רווח נקי | 380.76B | 335.85B | 142.66B | 172.95B | 163.64B |
| פחת והפחתות | 121.80B | 107.98B | 97.78B | 93.76B | 84.86B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -130.96B | -62.72B | -38.12B | -42.79B | 7.67B |
| יתרת לקוחות | -44.53B | -9.51B | -31.80B | -22.48B | 13.32B |
| מלאי | -56.06B | -38.58B | -16.56B | -21.70B | 6.51B |
| יתרת ספקים | -4.27B | -96.60M | -13.01B | 1.39B | -12.16B |
| הון חוזר אחר | -26.09B | -14.64B | -13.01B | 1.39B | -12.16B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.55B | -26.47B | 80.92B | -12.08B | -27.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -169.42B | -265.79B | -190.54B | -81.58B | -95.29B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -148.54B | -95.56B | -114.67B | -107.79B | -113.15B |
| רכישות, נטו | -91.91B | -115.56B | -71.04B | 8.32B | -8.04B |
| רכישת השקעות | -10.68B | -79.02B | -28.10B | -28.93B | -23.71B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 84.44B | 71.95B | 20.96B | 43.53B | 45.80B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.73B | -47.61B | 2.31B | 3.29B | 3.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -144.00B | -189.37B | -60.26B | -95.47B | -95.84B |
| פירעון חוב | 30.82B | -47.14B | 16.03B | -20.16B | -20.91B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -73.49B | -50.02B | -1.00M | 0 | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -74.42B | -66.76B | -55.65B | -55.56B | -55.98B |
| פעילויות מימון אחרות | -26.91B | -25.45B | -20.64B | -19.75B | -18.95B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 535.01B | 426.17B | 513.34B | 471.63B | 410.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -51.19M | 13.35B | 9.27B | 26.15B | 16.10B |
| שינוי נטו במזומנים | 109.67B | -87.17B | 41.71B | 60.95B | 53.83B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 425.34B | 513.34B | 471.63B | 410.68B | 356.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 535.01B | 426.17B | 513.34B | 471.63B | 410.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 331.04B | 225.28B | 168.56B | 104.06B | 115.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 423.14B | 354.64B | 283.23B | 211.85B | 228.86B |
| הוצאות הוניות | -92.10B | -129.36B | -114.67B | -107.79B | -113.15B |
הנתונים מוצגים ב-JPY