אונטרק (OTRKQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.09 | 3.21 | 1.51 | 7.77 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.09 | 3.21 | 1.02 | 7.77 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.65 | 2.46 | 0.53 | 5.69 |
| יחס כושר פירעון | -2.18 | -2.18 | -3.86 | -2.31 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.53 | -1.53 | -3.93 | -2.53 | -2.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.24 | -2.24 | -276.75 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.65M | -1.65M | 7.08M | -5.82M | 32.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.09 | 0.44 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.86 | 0.12 | 1.98 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.11 | 0.66 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.09 | 0.64 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.14 | 1.39 | 4.54 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | -2.90 | -2.90 | -1.98 | -10.87 | -3.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.81 | -9.81 | -2.87 | -11.05 | -2.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 0.08 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.22 | 2.22 | 1.91 | 3.91 | 14.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | -0.12 | 0.56 | -0.15 | 0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.92% | 62.92% | 69.06% | 48.59% | 62.90% |
| שיעור EBIT | -218.56% | -218.56% | -163.21% | -327.81% | -34.46% |
| שיעור EBITDA | -208.33% | -208.33% | -113.13% | -291.98% | -29.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -161.35% | -161.35% | -162.25% | -297.53% | -22.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -235.01% | -235.01% | -219.73% | -354.73% | -43.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -235.01% | -235.01% | -219.10% | -355.33% | -44.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -235.01% | -235.01% | -219.10% | -355.33% | -44.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.71% | 100.17% | 100.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.65% | 145.65% | 135.43% | 119.23% | 194.39% |
| תשואה על הנכסים | -120.94% | -120.94% | -140.68% | -200.23% | -39.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -258.25% | -258.25% | -195.64% | -908.46% | -81.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -142.33% | -142.33% | -130.00% | -265.12% | -22.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -95.26% | -95.26% | -128.72% | -254.90% | -22.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -165.92% | -165.92% | -198.95% | -272.60% | -43.38% |
| תשואת רווחים | -306.69% | -306.69% | -99.47% | -40.21% | -2.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.75 | 6.75 | 20.99 | 10.18 | 9.17 |
| מחזור זכאים | 22.47 | 22.47 | 7.00 | 3.87 | 31.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.08 | 17.08 | 11.50 | 4.64 | 18.94 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.51 | 0.64 | 0.56 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.29 | 2.29 | 1.89 | 0.39 | 1.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.84 | 37.84 | -34.73 | 168.24 | 28.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.08 | 54.08 | 17.39 | 35.86 | 39.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 226.65 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 16.24 | 16.24 | 52.12 | 94.27 | 11.71 |
| מחזור תפעולי | 54.08 | 54.08 | 17.39 | 262.51 | 39.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.89 | -2.89 | -3.32 | -6.18 | -8.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.93 | -2.93 | -3.39 | -6.48 | -9.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.30 | 1.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -75.90 | -75.90 | -54.38 | -7.06 | -1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -75.90 | -75.90 | -54.38 | -20.73 | -5.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58 | -1.58 | -9.18 | -2.13 | -0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.24 | -1.24 | -1.22 | -1.65 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -163.78% | -163.78% | -56.23% | -19.59% | -1.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.33 | -0.33 | -1.01 | -2.49 | -47.38 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.77 | 2.20 | 8.84 | 20.92 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.84 | 1.97 | 22.59 | 38.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.61 | -0.61 | -1.78 | -5.11 | -57.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.62 | -0.62 | -1.81 | -5.35 | -67.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | -0.22 | -0.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.84 | 1.97 | 22.59 | 38.63 |
| מכפיל שווי חברה | -0.49 | -0.49 | -1.39 | -3.17 | -70.52 |
| שווי חברה | 11.10M | 11.10M | 20.06M | 134.50M | 1.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.49 | -0.49 | -1.39 | -3.17 | -70.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 1.02 | 1.57 | 9.27 | 20.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.82 | -0.82 | -1.27 | -5.35 | -56.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.83 | -0.83 | -1.29 | -5.61 | -66.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.90 | 0.90 | 1.81 | -0.30 | 12.06 |
| הון עצמי למניה | 2.13 | 2.13 | 3.06 | 1.46 | 14.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 2.34 | 2.34 | 2.73 | 3.74 | 27.06 |
| רווח נקי למניה | -5.49 | -5.49 | -5.99 | -13.30 | -11.95 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.08 | 1.35 | 1.08 | 1.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.43 | 0.43 | 0.52 | 0.76 | 0.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.82 | 1.82 | 1.51 | 2.36 | 0.52 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.23 | 0.52 | 0.14 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.46 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD