ניתוח באמצעות AI של אונטרק (OTRKQ)
אונטרק (OTHER OTC:OTRKQ)
- דירוג:
- 38.9תשואת חסר
- מחיר יעד:
- $0.00(▼100.00% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 04.02.2026
הציון הכולל של מניית אונטרק מושפע במידה רבה מהביצועים הפיננסיים החלשים שלה, המתאפיינים בירידה בהכנסות, ברווחיות שלילית ובמינוף גבוה. הניתוח הטכני מצביע גם הוא על מגמה דובית, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים. מדדי התמחור אינם נוחים, בשל יחס P/E שלילי והיעדר תשואת דיבידנד. גורמים אלה יחד מצביעים על סיכונים ואתגרים משמעותיים עבור החברה.
גורמים חיוביים
שותפויות אסטרטגיות
שותפויות אסטרטגיות עם חברות ביטוח בריאות מרחיבות את טווח השוק והיצע השירותים של אונטרק, ועשויות להניע צמיחת הכנסות לטווח הארוך ולחזק את המיצוב התחרותי שלה בתחום טכנולוגיית הבריאות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אונטרק (OTRKQ)
- שווי שוק
- $7.00
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.03K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- -101.09
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 104
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Healthcare Information Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אונטרק היא חברת בריאות וירטואלית, המשתמשת בבינה מלאכותית וברפואה מרחוק כדי לספק שירותים, לרבות רכיבים פרונטליים, לתוכניות בריאות ולמשלמים צד שלישי אחרים ברחבי ארצות הברית החברה מפעילה פלטפורמה מתקדמת, מבוססת טכנולוגיה, היכולה לחזות אילו אנשים עם מצבים כרוניים צפויים להפיק תועלת משינויים התנהגותיים לאחר מכן היא ממליצה על מסלולי טיפול אישיים ויעילים, שנועדו לתמוך בהיענות המטופלים, תוך מעורבות פעילה והכוונה לאורך מסע הטיפול שלהם אבן היסוד של הצעותיה היא תוכנית אונטרק, הנתמכת בטכנולוגיה, המספקת פתרונות בריאות מקיפים לחברים המתמודדים עם מצבים התנהגותיים, אשר גורמים לבעיות רפואיות כרוניות כגון סוכרת, יתר לחץ דם, מחלת עורקים כליליים, מחלת ריאות חסימתית כרונית ואי ספיקת לב גדשתית, או מחמירים אותן תוכנית אונטרק משלבת מגוון התערבויות פסיכו סוציאליות ורפואיות, המבוססות על ראיות, הזמינות הן באופן פרונטלי והן באמצעות רפואה מרחוק לכך מתווספים אימון טיפולי ייעודי ומתאמי טיפול קהילתיים מקומיים, הפועלים במיוחד לצמצום הגורמים החברתיים והסביבתיים המשפיעים על הבריאות החברה נוסדה בשנת 2003 ופעלה בשם קטסיס עד למיתוגה מחדש כאונטרק ביולי 2020 המטה התאגידי שלה ממוקם בהנדרסון, נבדה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, אונטרק ניצבת בפני אתגרים פיננסיים משמעותיים, עם ירידה בהכנסות, רווחיות שלילית ומינוף גבוה. הדוחות הכספיים של החברה מצביעים על צורך בהתאמות אסטרטגיות לשיפור היעילות התפעולית ולייצוב מצבה הפיננסי. קיימים סיכונים ברורים הקשורים לתזרים המזומנים ולניהול החוב, לצד צורך דחוף בטיפול בבעיות הרווחיות לצורך קיימות ארוכת טווח.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HNGE
OMDA
BTSG
EVH
TDOCOTRKQמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 בפברואר 2026