Ostin Technology Group (OST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.25K | -4.94M | -2.59M | 9.70M | -17.66M |
| רווח נקי | -10.02M | -10.06M | -10.95M | 198.98K | 3.10M |
| פחת והפחתות | 3.27M | 4.78M | 3.11M | 2.66M | 2.24M |
| מס הכנסה נדחה | -5.33K | 0 | 616.76K | 106.78K | 208.83K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.76M | -302.41K | 4.46M | 7.43M | -24.44M |
| יתרת לקוחות | 199.27K | 1.81M | -398.93K | 18.47M | -13.03M |
| מלאי | 4.70M | 2.55M | 4.91M | 1.93M | 819.21K |
| יתרת ספקים | 1.80M | -4.18M | 260.02K | -10.51M | -6.78M |
| הון חוזר אחר | 63.07K | -490.03K | -308.96K | -2.47M | -5.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 75.96K | 644.23K | 165.75K | -693.30K | 1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.29M | -1.39M | -6.99M | -6.88M | -5.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.50M | -2.44M | -7.50M | -8.18M | -6.22M |
| רכישות, נטו | 213.13K | 502.47K | 509.92K | 1.52M | 1.02M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -210.87K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 541.34K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.95M | 6.75M | 7.72M | 11.79K | 18.56M |
| פירעון חוב | -2.23M | 2.07M | 5.35M | -9.89M | 16.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.64M | 3.46M | 0 | 12.41M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 542.73K | 1.22M | 2.37M | -2.50M | 2.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.07M | 1.34M | 1.16M | 3.81M | 684.34K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.47K | -229.67K | -788.14K | 291.03K | -379.14K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.74M | 182.07K | -2.65M | 3.12M | -4.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.34M | 1.16M | 3.81M | 684.34K | 5.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.07M | 1.34M | 1.16M | 3.81M | 684.34K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.12M | -7.36M | -7.08M | 4.58M | -23.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.25K | -4.94M | -2.59M | 9.70M | -17.66M |
| הוצאות הוניות | -7.20M | -2.42M | -4.48M | -5.12M | -6.21M |
הנתונים מוצגים ב-USD